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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김정수 운용역(토마토투자자문)
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□ 오늘 시장 한마디
- "삼성전자 중심으로 SK하이닉스·소부장 매수 동조화가 Point ②"
-큰 변동성 시장에서 굳건한 방향을 지킨 삼성전자
-SK하이닉스, 한미반도체 + 펩리스 관련 기업 강세

□ 오늘장 강세 포인트: AI반도체·제약바이오
- 엔비디아, 추론 전용AI칩 그록 200억$ 우회 인수(약 28.7조)
- 구글 제미나이3 TPU 개발주역 및 핵심인력 흡수한 엔비디아
-삼성전자, 그록 지분 투자
→ 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 한미반도체, 하나마이크론

- AI반도체 대장, 삼성전자 독자 GPU 개발성공…AI생태계 확장
-삼성전자 비메모리 집중 이후 성과 도출, 시스템 사업 관련 활발 + 엑시노스 투자↑
-소부장 펩리스 업체 + 삼성전자 GPU 관련 기업 상승세
→ 삼성전자, 코리아써키트, 리노공업, ISC, 에이디테크놀로지, 제주반도체

- 제약·바이오, 정부 및 빅파마 ADC/비만/RNA쪽으로 투자집중 수혜부각
-양도세 관련 이슈 이후 들어오는 매수세는 낙폭과대 해소
-美 빅파마 일라이릴리, RNA 기반 치료제 포트폴리오 확장 이슈 → 올릭스,알지노믹스
-ADC,비만치료제 선별적 강세 주도
-삼성에피스홀딩스, 미국 생물보안법 통과 수혜. 삼성그룹 지원사격
→ 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 디앤디디파마텍, 삼성에피스홀딩스

□ 오늘장 중립 포인트: 자동차·금융·지주사
- 자동차, 유럽 독일·이탈리아 등 '자동차 보호무역' 움직임 이슈
-금일 전체거래 대금 16조 중국 삼성전자 4조, SK하이닉스 2.5조, 외 나머지 주식 거래 대금 소외
-매도 우위 시장 내에서 견조 했던 자동차 섹터
-11월 초 구간 비교시 지수 대비 약하다고 보기 어려운 주가, 자금 이탈했다고 보기 어려움
-호재와 악재 충돌, 한쪽 방향으로 정해지지 않음
→ 현대차, 기아, 현대모비스, 현대위아, 에스엘, HL만도

- 금융·지주사, 거래대금 정체 속 투심 밀도 과포화 국면(중첩)
-지수의 균형은 유지, 눈치 보고 있는 주가
→ 우리금융, KB금융, 삼성생명, 삼성증권, 한화, SK스퀘어, LS, 두산

□ 오늘장 약세 포인트: 배터리·조선·전력·원전
- 배터리 미국 포드 등 전기차 사업철수·투자철회 우려 약세
→ LG에너지솔루션 , LG화학 삼성SDI , 포스코퓨처엠 , 엘앤에프
-관망세
- 트럼프 수혜주 차익매물 증가세, 방산·조선·전력·원전 등
→ LIG넥스원, HD현대중공업, 한화오션, HD현대일렉트릭, 두산에너빌리티
-추세 보다도 트레이딩 관점

□ 명인의 활로
- AI 반도체 중심주·소부장, 자동차 포트에 갖춰가기
-전체 거래 대금 늘어나기 전까지는 중심에서 벗어나지 않는 전략
-소부장 까지의 낙수 효과 여부 확인 필요
- 전체자금 연속적 확대 시 지주·전력·조선 매매