============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
============================================
□ 오늘 시장 한마디
- "선물, 코스피보다 먼저 연고점 돌파!"
- 코스피 상단 지붕 돌파, 선물 연고점 돌파에 코스피 따라갈것
- 1월 중반까지 상승 파동 기대 가능

□ 오늘장 강세 포인트
= 로봇, CES 2026 모멘텀 선 반영중
- CES 개최 시 재료노출성 매물출회 가능
-보유자는 비중 줄이는 전략, 신중한 신규진입 필요
- 미국 정부의 '로봇활성화 행정명령' 모멘텀 남아
- 단기 매도후 충분한 조정 기다리기
-전반적으로 큰 상승 이후 단기 모멘텀 끝나가는 시점
-Q. 로봇 대표주 vs 로봇 소외주 vs 자동차 부품?
-신규진입은 보수적, 추후 조정 이후 진입 가능

□ 오늘장 중립 포인트
= 전력기기, AI투자 수혜 여전
- 글로벌 D.C 집행률 50% 미만
- 데이터센터 전력수요 2030년까지 연평균 33%씩 성장 예상
- 미국 변압기, 송전선 70% 이상이 25년 초과 사용 중
-미국 내, 피할 수 없는 인프라투자
- 2027년까지 전력기기 섹터 공급자 우위 전망
-국내 전력기기 업체 실적 우상향
-효성중공업 미국내 유일 초고압 변압기, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC
[글로벌 빅테크 데이터센터 투자 현황]
-Q. AI인프라-원전 관계성...원전주 전망은?
-기대치는 이미 주가에 반영, 하지만 끝나지 않은 모멘텀
-조선,방산,원전 살아있는 모멘텀 박스권 매매 유효

□ 오늘장 약세 포인트
= 2차전지, 계속되는 계약취소
- LG엔솔, 연이은 조단위 계약취소
- 최악의 상황은 캐즘 바닥론으로 이어질 가능성
- 본격 반등까지 시간 더 필요, 그러나 중기 바닥은 형성
[국내 EV용 2차전지 수출액(2025.11)]
-전기차 시장 케즘 바닥 확인, 더이상 나빠지기 어려운 흐름
[국내 ESS 수출액(2025.11)]
-ESS 시장에 대한 전망 우상향
-기관횡보 이후, 신규진입은 내년 2~3월 구간 이후 중기보유 가능 전망
-3.8조 → 970만원 ... 엘앤에프, 테슬라 계약 대폭 축소
-전기차 시장 악재 노출 상황으로서의 인지
-기간 횡보 이후 반등시 중기 보유 전망 유지

□ 명인의 활로
- 1월 FOMC 전까지 시장 흐름 긍정적 예상
- 내년 상반기 변동성 큰 시장 흐름 전망
-이번 상승이후의 조정은 깊을 수 있음
-상승 5파 이후 강한 흔들림 가능성
- 반도체·바이오·2차전지, 전력기기, 자동차, 통신장비, 화장품, 엔터 관심