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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 박상정
■ 출연 : 김근우(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- "2025년은 끝, 2026년을 준비할 때"
- 상승종목수 1000 vs 하락종목수 1500
- 코스피, 고시총 상승 다른 종목 쉬어가는흐름
- 바이오가 주력이 되는 코스닥 하락

- 미국 휴식기, 연말 장세 특이성 재확인
- 마이크론 신고가, 바이오 신고가 횡보, 비철금속 급락
- 바이오, 데이터센터 중심 미증시가 보여주는 골자
- 비철금속, CME 은의 증거금 관련 내용 수급 꼬이는 구조
→ 다른섹터 수급 이동

□ 오늘장 강세 포인트
- 삼성전자, SK하이닉스 이전 고점 돌파 이후 쏠림 현상
- 내년 추정시 바탕으로 추가 상승 예상 가능

- 엔비디아, 그록 라이센스 인수 계약 추론칩 시장 진출 확정
- 엔비디아 과거 ARM 인수 규제 대상 → 그록 부분 인수, 단기적 200억$ 효과

- 글로벌 추론칩 현황
-기업별 AI 추론 특화 반도체 라인 등장에 엔비디아 무너질수 있다는 우려감
→엔비디아 그록 인수에 정면승부
- 엔비디아, TSMC, HBM(SK하이닉스) + 그록 LPU(삼성전자 투자)
- 두산, 두산테스나 움직이는 구조 이해
- 오늘도 올라가는 반도체 판가
- 2025년 D램 가격 상승 그래프
- HBM4 가격 50% 인상 가능성
- 반도체 중심축 + 장비주 관심

- 엔터주 2026년 기대감 유지, 가격 매력권 관심
- 와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 완전체 활동 내년도 실적 반영 기대
- 홍콩 드림콘서트 위성 도대로 전국 방영, 가까워 지는 한한령 해제
- JYP ent., 에스엠등 턴어라운드

□ 오늘장 중립 포인트
- CES 2026핵심 키워드 '피지컬AI'
- 현대차 / 현대오토에버 / 레인보우로보틱스 / 고영 관심
- 트레이딩 관점, 부족한 실적에도 과한 주가 상승
- 지금 구간 에서 관심 가질 만한 종목, 현대차 고영

- JP모건 헬스케어 컨퍼런스 1월 개막 예정
- 알테오젠 / 디앤디파마텍 / 한올바이오파마 / 녹십자 관심
- 알테오젠, 할로자임 특허 이슈 옵션 계약에 해소, 가격 매력
- 디앤디파마텍, 추가 상승 가능 경구용 글로벌 탑라인
- 한올바이오파마, 로이반트 인수합병 내용 + 앞으로 임상 발표 기대감
- 녹십자, 알리글로 FDA승인 통과 시장 파이 커질 혈액제재
- 2026년 L/O기대 기업 '에임드바이오'

□ 오늘장 약세 포인트: X

□ 명인의 활로
- 2026년 상반기 핵심 주도주는 '반도체'
- 바이오 핵심주 가격 매력 위주로 관심
- 데이터센터·바이오 양 축에 주 비중이 필요한 시기
-비중 70~80% 주도주 축 포트 유지