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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김정수 운용역(토마토투자자문)
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□ 오늘 시장 한마디
- "유동성 장악한 AI반도체! 반도체 중심 & 순환매 전략"

□ 오늘장 강세 포인트: AI반도체·전력, 우주·로봇·인터넷·엔터
= AI반도체·전력
- AI반도체 대장 '삼전·SK하닉' 고정가 급등, 실적·컨센 상향
-작년도부터의 삼성전자 주도권, HBM 퀄테스트 통과+파운드리
→ 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 한미반도체, 제주반도체, 리노공업 등

=우주·로봇·인터넷·엔터
- 전력, AI 생태계 학습 → 추론전용 AI칩…전력 공급부족 지속
-AI키워드와 연결되는 전력, 로봇 + 인터넷 GPU에 반응
-엔터, 테마 성격으로 반응 + 실적의 주된 요인
+ BTS 컴백 + 중국 불확실성X
-중국인 멤버, 일본인 멤버 적은 그룹 위주
→ HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기, 산일전기

- 우주·로봇·인터넷·지주, 우주항공 정책지원·정부 규제 완화 움직임
→ 한국항공우주, 세아베스틸지주, 스피어, NAVER, 카카오, SK스쿼어, LS

□ 오늘장 중립 포인트: 자동차·금융·지주
- 자동차·금융·지주, 거래대금 제한적 증가 속 호악재 중첩
-로봇 → 현대차그룹 로봇 플랫폼 공개 이후, 현대모비스
-지주사 SK스퀘어, SK, LS 등
→ 현대차, 기아, 현대모비스, 우리금융지주, KB금융, HD현대, 한화

□ 오늘장 약세 포인트: 배터리·바이오
- 배터리, 잇따른 글로벌 자동차와 투자 취소·계약 불확실성 매물
-LG에너지솔루션, LG화학 동조화,동시 장대양봉 필요
→ LG에너지솔루션, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 에코프로, 엘앤에프

- 바이오, 미국 금리정책 혼조·제약 이격조율 구간 차익매물 다수
-소외 받았던 바이오 주식 이격 축소
→ 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 인투셀, 삼성에피스홀딩스, 삼바

□ 명인의 활로
"유동성 장악한 AI반도체! 반도체 중심 & 순환매 전략"
포트는 AI반도체·소부장 중심주로…지주·인터넷·엔터 순환매