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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 에너지주 강세에 일제히 상승 마감…다우 1.23%↑
반도체 투톱 급등에 코스피 3.4% 상승, 4,457p로 사상 최고치 경신
삼성전자·SK하이닉스 동반 신고가, 시총 확대하며 지수 상승 주도
필라델피아 반도체 강세·엔비디아 중국 수요 기대에 소부장까지 확산
외국인 반도체·대형주 중심 2조원 이상 순매수 유입
달러 강세로 환율은 1,450원대 재상승, 구조적 불안은 여전
환율 1,500원 근접 시 외환당국 개입 가능성 상존
한·중 정상회담 종료로 단기 실망 이후 관련주 기대감 재부각 가능
1월 효과·정책 기대·반도체 슈퍼사이클로 연초 증시 분위기 우호적

▶모닝 관심주
▷키워드1. 한-중 정상, 문화 점진적 교류 확대키로
전일 베이징에서 한·중 정상회담 개최, 90분간 양국 협력 방향 논의
경주 APEC 이후 2개월 만의 회담, 전략적 협력 동반자 관계 재확인
외교·안보 대화채널 복원, FTA 서비스 협상·문화교류 단계적 확대 공감
한·중 비즈니스포럼 개최, 양국 기업 간 32건 MOU 체결
AI·자율주행·소비재·콘텐츠 등 경제협력 복원 기대감 확대
한한령 해제 시기상조, 문화교류 제한적·점진적 추진
관광객 유입 기대 있으나 단기 가시성 제한적
미·중 무역갈등 지속, 첨단산업 협력보다 소비재 중심 협력 예상

▷관심주: 롯데관광개발
제주 하얏트 호텔·카지노 보유, 한중 관계 개선 시 중국 관광객 수혜 기대
카지노 매출 비중 70%↑, 방문객 회복으로 실적 개선 흐름 지속
흑자전환 후 매출 성장세 유지, 올해 상반기 이자비용 절감 기대
국민연금 지분 확대(10.34%)로 중장기 신뢰도 부각
목표가: 25,000원 / 손절가: 19,000원

*롯데관광개발, 한중 관계 개선 기대 속 실적 턴어라운드 전망

▷키워드2. CES2026, 피지컬 AI 관심 확대 전망
CES2026, 6~9일 라스베이거스 개최
AI 중심으로 가전·IT → 산업용 솔루션 확장
160개국 4,500개 기업 참가, 생활 밀착형 AI 기술 대거 공개
한국, 통합한국관 운영…대기업·중소기업 포함 853개사 참가(참가국 3위)
AI·디지털헬스·스마트시티·모빌리티·K-뷰티테크 등 전방위 전시
자율주행·로봇 공개 확대, 상용화보단 기술 경쟁력 확인 단계
피지컬AI 부각…로봇+AI 결합으로 산업 현장 적용 속도 가속
현대차·테슬라 등 글로벌 기업, 로봇·휴머노이드 투자 확대
로봇 성장성은 유효하나, 실적 기반·기술력 보유 기업 선별 필요

▷관심주: 현대모비스
현대차그룹 핵심 부품사, 로보틱스·전동화까지 사업 영역 확장
CES2026서 보스턴다이나믹스 ‘아틀라스’ 차세대 공개 → 로봇 부품 투자기대
액추에이터 등 로봇 핵심부품 개발 본격화, 엔비디아와 피지컬AI 협력 부각
美 판매 확대·전동화 공장 가동, 북미 부품 매출·수익성 개선 기대
목표가: 400,000원 / 손절가: 320,000원

*현대모비스, 로보틱스·전동화 확장에 북미 실적 개선 기대

▷3. 관심주: HPSP
반도체 전공정 장비사로, 고압 어닐링 장비를 국내외 독점 공급
2나노 등 초미세공정 확대 시 필수 장비, 삼성 파운드리·HBM 투자 수혜
하이브리드 본딩용 어닐링 장비 테스트 진행 중 → 납품 기대감
내년 업황 개선·삼성 美공장 수주로 실적 반등 전망

HPSP, 삼성 투자 수혜 기대