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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김근우(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- "반도체 쏠림은 당연! 다음은 쏠림 피해주들 순서가 될 것"
-코스피, 코스닥 양 시장 거래대금 35조
-핵심축, 반도체 + 데이터센터향 + 바이오 과정 중 일부
-섹터 단위의 쏠림, 그 이외의 피해주
→ 쏠림 가속화에 다른 섹터 순환 여력 충분한 유동성

- 다우존스·러셀 강세 / 비철금속·반도체 소부장·에너지 강세
-금융주 강세, 러셀2000 포함된 테크+반도체 소부장 움직임
-글로벌과의 커플링적인 요소 고려
- 베네수엘라 사태, 투자자들에게 중요한 한 가지
-미국장 강했던 에너지 업종, 오일 관련주 흐름 양호
-베네수엘라의 오일 개발 여부 이슈는 국내 기업에 호재, 핵심은 조선주

□ 오늘장 강세 포인트: 반도체
-삼성전자 신규진입, 일부조정 기다리는 측면 필요
- 엔비디아, RTX 3060 재생산의 의미
-GDDR7 시중 물량 부족으로 구형모델 재생산
-메모리 쇼티지 현실화

- 오늘도 올라가는 DRAM 판가
- 반도체 패닉 바잉의 끝은 2027? 2030?
-'패닉바잉' 범용 D램 ... 삼성 SK, 4Q 역대 최대 실적
-메모리 품귀 현상 심화
- 반도체 PCB 드릴비트 제조업체 Topoint의 매출 상승 추세
-AI향의 기판 많아 질수록 소모 ↑
-쉬어가고 있는 기판 관련주 / 심텍, 대덕전자, 코리아써키트, 티엘비 등
-매력도로 느껴야할 기간조정 가격조정 ,분할 접근

□ 오늘장 중립 포인트: 원전
- 반등 시작한 SMR 관련주, 전력 쇼티지는 지속될 전망
-두산에너빌리티, 현대건설, 비에이치아이 + 우진, 태웅
-과정속에 있는 원전 기업 지속 관심
- xAI, 두산에너빌리티 380MW급 가스터빈 5기 추가 구매

□ 오늘장 약세 포인트: 제약·바이오
- 2026년 L/O기대 기업 '에임드바이오'
-에셋을 가지고 L/O 가능한 국내 유일 기업

□ 명인의 활로
- ADR 과매도 진입, 핵심 섹터 비중 추가 시기
- 강한 상승중 섹터 일부 비중 조절 필요, 우주·로봇·소부장
- 바이오·전력 조정 진행 중, 가격 매력 집중
- 1월 FOMC 이전 매크로 데이터 확인 필요