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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- “반도체 초반 상승, 현대차 피지컬 AI 옆차기! 쏠림 속 순환매 시동”

□ 오늘장 강세 포인트: 반도체
= 삼전·SK하닉 초반 상승세 매크로 전 경계심리 발동
- 포모는 더 강력할것, 방향성은 상방 / 삼성전자, 상단 쉽게 예측X
-삼성전자, 기간 횡보 확인후 1,2차 매수 가능
-삼성전자, 상단 150,000~160,000원 구간 분할 이익 실현 유효
-SK하이닉스, 기간 횡보 이후 추가 상승
- 반도체 대형주가 장 초반 끌어올린 흐름
- 상승 강한데 '구조는 쏠림'이 핵심 포인트
- 가파른 상승세, 피로도 노출 펀더멘탈 이상 없음
- 자연스러운 숨 고르기, 눌림목 진입 후 매수 관점 유지
-이제부터는 반도체 소부장 수익률 측면 유리
- 피에스케이, 티씨케이, 하나머티리얼즈, 솔브레인, 오로스테크놀로지 등

□ 오늘장 중립 포인트: 피지컬 AI
= 현대차, 피지컬 AI(모빌리티·로봇)로 주도 확장 시도
- 보스턴다이내믹스-구글 딥마인드 협업 '아틀라스' 공개 등
성장주로 주가 리레이팅 가속화, 끊기지 않을 성장주 프리미엄
-피지컬AI 핵심은 현대차 그룹
- 동반 강세로 묶인 종목들도 비교적 명확한 반등세
→ 현대오토에버, 현대모비스, HL만도, 현대위아, 에스엘 등
- 수급 피지컬 AI로 확장...시장의 선반영 시작
-보스턴다이나믹스 상장의 기대감, 현대차 방향성은 상방
- 추격 매수 지양, 투자 기간 확보 필요
-올해 시장 주목 받을 수 있는 현대차
- 단기 과열 돌입 후 대응 차별화가 기대수익률 좌우

□ 오늘장 약세 포인트: 2차전지
= 2차전지(LG엔솔) 등 실적·정책 불확실에 업종 부담'
- 업종 내 온도차 드러나…반등 트리거 3위
- 테마보다 실적·수익성에 투심 저조
- 현재 증시, 실적·모멘텀 확실한 곳(반도체)으로 수급 쏠림
불확실 업종의 압박 구조 강함
- 2차전지 섹터 반등에도 실적 바닥 확인 전에는 트레이딩
-ESS, 계약해지 발표한 기업
- 수급 지속 종목의 존재 '특이점' 지속 관심 필요
-외국인 지속 수급
- LG에너지솔루션, 엘앤에프 관심

□ 명인의 활로
- 반도체가 메인, '쏠림' 심해 흔들림 가능…추세 여전히 유지
- 분할 이익 실현 및 분할매수 관점 유지