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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 삼성전자 실적 발표 후 신고가 재시도, 수급은?

Q. 반도체, 잠정실적 후에도 강하게 유입되는 투심?
반도체 "실적"보다 컨센서스 상향·수급 싸움 구간
삼성전자 4Q 잠정 매출 93조·영업익 20조 발표
연속 상승 뒤 장초 셀온(차익실현) ↔ 재매수 수급 공방 치열
SK하이닉스 강세가 지수 견인, 매크로 제거될 때마다 트리거 될 것
투심의 낙수효과 및 외국인·기관, 소부장·후공정 등 확산세 확인

Q. 방산·조선, 정책·지정학 프레임이 수급?
장중 가장 강한 축 중 하나 "방산주" 초강세 흐름
트럼프, 내년 국방예산 1.5조달러 필요 언급 → 섹터 기대감 증폭
전세계 군함 교체 수요 도래 속 수주 기대감 부각
양 섹터 모두 펀더멘탈 이상무
한화에어로·현대로템 등
→ 방산 + 한화오션 + HD현대중공업 등 조선 동반 강세
국방요소·지정학·연초 수주 기대감이 상승 작용

Q. 제약·바이오, JPM 앞두고 기대감 선반영?
JP모건 헬스케어 컨퍼런스 1/12~15(현지시간) 이벤트
삼성바이오로직스, 공식 참가 그랜드볼룸 발표 등 IR·미팅 기대감
셀트리온, JPM에서 신약·CMO 비전 언급 바이오 섹터 모멘텀 강화 재료
바이오텍 기대감에 주가 반등세
알테오젠·오름테라퓨틱스·에이비엘바이오·올릭스·디앤디파마텍 등
바이오, 종목 격차↑ "섹터 추격"보다
→ 대형(CDMO·실적 가시성) + 이벤트(기술이전·임상) 분리 대응 필요