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쓰리포인트
진행: 박상정
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 방산·조선·우주항공 테마 재점화
트럼프, 국방예산 증액 → 방산주 단기 촉매
K-방산으로 심리 전이, 수급 집중
한화에어로·LIG넥스원 등 강세
단기 테마, 지속력은 제한적
지수 조정 대안, 트레이딩 유효

▶투포인트: 지수 탄력 둔화...반도체·AI 차익실현 & 고용지표 경계 영향
삼성전자·SK하이닉스 기관 방어 매수 유입
대기 수요 있으나 매크로 경계 우세
최근 상승분 차익실현 구간 성격
반도체 ↔ 경기 민감 순환매 재부각
이벤트 확인 후 눌림 분할 접근 유효(소부장)

▶쓰리포인트: 내일장 전략- 미국 CPI·PPI 발표가 금리·기술주 방향성 재결정
다음 주 핵심은 오늘 밤부터 이어지는 매크로 변수
미국 CPI(1/13)·PPI(1/14)
고용지표 1차, 물가 2차 변동성의 전형적 매크로 주간
시나리오 A(물가 둔화): 금리 부담 완화 → 반도체·AI 재반등 명분(대형 메모리)
시나리오 B(물가 재가열): 금리 부담 확대 → 방산·조선 상대 강세(테마)
현재는 방산·조선 강세 vs 반도체 눌림 구간
매크로 통과 후 반도체 재반등 최우선 후보