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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김정수 운용역(토마토투자자문)
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□ 오늘 시장 한마디
- "AI반도체 차익매물 및 '자동차·방산·조선·지주' 자금순환 장세!"
-CES, 피지컬AI 화두 현대차 엔비디아 비즈니스 구체화
-트럼프 대통령, 국방비 예산 증액에 조선 방산 섹터 자금 유입

□ 오늘장 강세 포인트: 자동차/방산주/조선주
- 현대차 그룹, 엔비디아와 자율주행·로봇AI 생태계 비즈니스 협력
→ 현대차, 현대모비스, 기아, 현대위아, 현대글로비스등
-현대차, 자동차 → 로봇 시장 확장성 확인

- 방산·조선, 트럼프 "향후 국방비 예산 약 2000조까지" 수혜 부각
→ 한화에어로스페이스, 한화시스템, HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션
[이번주 HD현대중공업 수주공시 및 올해 24조 실적전망 상향공시
+ 트럼프 국방예산 증액(조선·방산·우주항공 모멘텀 생성)]
-조선, 원전, 방산 섹터 트럼프 발언 주목 필요
-HD현대그룹, 한화그룹 지속 관심

□ 오늘장 중립 포인트: 지주·인터넷
- 금융·인터넷, 여당 스테이블코인법 투트랙 가능성 '눈치'
→ 은행 중심 정부안, 디지털자산 TF안 별도 발의
→ 우리금융지주, KB금융, 하나금융지주, NAVER, 카카오
-매도세, 매수세 약한 시장, 중립
[지주·인터넷]

□ 오늘장 약세 포인트: 반도체·배터리
- 삼성전자 잠정실적 발표…AI반도체 차익매물·LG전자 적자전환
→ 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, LG이노텍, 한미반도체 등
-기간조정의 형태

- 배터리 3사, 1년만에 또 '동박적자' 가능성, 투심 우려
→ LG에너지솔루션, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠 등
[반도체 / 배터리(유동성의 결이 다르다)]
[삼성전자 잠정실적 발표]
-LG에너지솔루션 적자 발표, 호재 필요, 2차전지 내에서 ESS 지분 확인 필요

□ 명인의 활로
"AI반도체 차익매물 및 '자동차·방산·조선·지주' 자금순환 장세!"
→ 주요 산업별 자금순환 포착해 이격조율 수익병행 매매전략!
-피지컬AI 키워드를 가지고 있는 소부장으로 압축