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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
코스피 7거래일 연속 상승, 장중 변동성 속 4,624p 사상 최고치 경신
파월 의장 이슈로 흔들렸지만 재반등, 전반적 상승 흐름 유지
건설기계·방산·우주항공·원전 강세, 코스닥은 강보합 마감
기관 매수로 지수 방어, 외국인은 차익실현 매물 출회
고객예탁금 90조원대 회복, 개인 매수 여력 개선
원·달러 환율 1,460원대 재상승, 환율 불안은 지속
단기 급등 부담으로 지수 상승 속도 둔화 가능성
반도체 이후 조선·원전·전력설비 등 순환매 기대

▶모닝 관심주
▷키워드1. 마스가 프로젝트 기대감 재점화
트럼프, 내년 미국 국방예산 1.5조달러 요구…대규모 증액 시 방산 투자 확대
중국 견제용 ‘황금함대’ 구상 가속, 신형 함정 건조 계획 부각
한국 조선사 참여 언급…한화 필리조선소 건조 가능성 주목
한화오션, 필리조선소 50억달러 투자·확장 및 추가 인수 검토
美 해군 무인자율수상함 개발 위해 해벅AI와 MOU 체결
향후 미국 내 미군 함정 건조 본격화 가능성
정부·기업 컨소시엄, 캐나다 잠수함 수주전 가세
글로벌 LNG 프로젝트 확대로 LNG운반선 수주 모멘텀 지속

▷관심주: 삼성중공업
美 해군 MRO 중심 마스가 프로젝트 참여 기대
글로벌·알래스카 LNG 확대로 LNG선 수주 증가 전망
친환경·FLNG 선박 경쟁력 확보
수주잔고 기반 올해 실적 개선세 지속
목표가: 32,000원 / 손절가: 23,000원

*삼성중공업, 수주잔고 기반 올해 실적 개선세 지속

▷키워드2. 전력설비주, 전력 수요 증가에 주목
AI 투자 확대로 데이터센터 전력 수요 급증
AI 경쟁의 핵심은 반도체보다 전력 공급
노후 전력망 교체로 변압기 수요 장기 증가
국내 전력설비 기업들, 미국 증설 본격화
단기 전력 해법은 LNG 가스발전
트럼프 행정부, 화석연료 발전에 우호적
중장기적 원전 투자 기대 유효
원전주, 뉴스 모멘텀 중심 대응 적절

▷관심주: 산일전기
72kV 이하 특수·지상변압기 제조, 신재생·ESS·데이터센터 수요 집중
미국 매출 비중 68%, 수출의 98%가 미국향으로 대미 수요 수혜
고마진 신재생·데이터센터용 변압기 확대하며 수익성 개선
전력망 교체 장기화 속 올해도 매출·이익 고성장 전망
목표가: 170,000원 / 손절가: 125,000원

*산일전기, 전력망 교체 장기화 속 올해도 매출·이익 고성장 전망

▷3. 관심주: 현대차
CES2026서 피지컬AI 로봇 선언, 로보틱스 기업 전환 기대감 부각
향후 5년간 125조 투자…AI·SDV·전동화·로보틱스에 집중
보스턴다이나믹스 ‘아틀라스’ 양산 준비, 엔비디아·구글과 협력 강화
글로벌 판매 성장 지속, 친환경·하이브리드 확대 속 실적 개선 기대
목표가: 420,000원 / 손절가: 280,000원

*현대차, 친환경·하이브리드 확대 속 실적 개선 기대