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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 대형 그룹주 쏠림 장세, 수급의 방향은?
▷김종효
실적 + 밸류 재평가
한화, 승계 + 주주환원
순환매 아닌 실적 or 재평가

▷김민준
미국 메가 테크 조정세
커플링 우려 공포 급락 아닌 정책·뉴스에 하락
미국 일부종목 하락 성격 봐야
→ 테슬라 구독 월 99달러, 엔비디아 중국에서 차단 H200
반도체 vs 그룹주 상대 강도 차이
→ 일반적인 순환매 일어날 가능성↓
가는 쪽이 실적 좋은 쪽이 조정 시 더 큰 수급 유입될 것
국내, 가장 중요한 것은 환율 하락
→ 미국 개입으로 곧 이루어질 전망

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 제약바이오
시장 혼조세 방어적 수급 유입
바이오 실적 없는 종목·기대감 등 보수적 접근
어닝 시즌인 만큼 실적 기반 접근 필요
바이오시밀러, CDMO, 등
하방 지지 시 눌림목 공략 필요

▷김종효의 오늘장 섹터: 호텔
인바운드 역대 최대
국내 호텔 확장 제한적
마진 상승, 해외 진출