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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 유창호
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 마틴루터 킹 데이로 휴장
유럽, 트럼프發 그린란드 관세 이슈로 약세

코스피 4,904p 사상 최고, 12연속 상승…5천피 초읽기
코스닥 968p, 4년 만에 최고…지수 강세 vs 종목 차별화
외국인 7,700억 순매수, 반도체·로봇·조선 쏠림 지속
원·달러 1,470원대 불안, 달러 강세·엔화 약세 영향
유동성·FOMO로 주도주 강세, 단기 과열 부담
1월 이후 700p 급등, 조정 경계 구간 진입
미국-EU 무역갈등 재점화 리스크, 글로벌 변수 주의

▶모닝관심주
▷키워드1. 그린란드발 지정학적 리스크 확산
트럼프, 그린란드 병합 추진 → EU와 정면 충돌
EU·덴마크·나토, 군사 대응으로 강력 반발
파병국에 10~25% 관세 예고, 미국·EU 무역분쟁 재점화
EU, 보복관세·무역바주카포 검토
갈등 격화 시 글로벌 경기 부담 확대
유럽 군비 증강 가속, 방위산업 투자 확대
미국, 중국 견제 위해 국방비·해군력 강화
국내 방산·조선, 구조적 수혜 기대

▷관심주: 한화오션
한·미 마스가 프로젝트 최대 수혜, 미국 현지 조선 인프라 확보
해벅AI와 무인자율함 협력, 美 해군 수주 기대

캐나다 잠수함 프로젝트 참여, 해외 수주 모멘텀
LNG·친환경 선박 발주 확대 수혜
목표가: 170,000원 / 손절가: 130,000원

*한화오션, 글로벌 조선 수주 수혜 기대

▷키워드2. 반도체주, 올해 실적 기대감 여전
반도체주 급등 이후 숨고르기, 실적 감안하면 재상승 여력
글로벌 AI 투자 멈출 수 없는 구간, 빅테크·정부까지 총력전
향후 2~3년 AI 투자 지속 확대 전망
TSMC·삼성전자 실적 호조, 첨단공정 수요 폭증
데이터센터 확산으로 HBM·DDR·SSD 수요 급증
메모리 공급 제한 속 가격 급등, 공급부족 ‘27년까지 지속 전망
삼성전자·SK하이닉스 올해 역대급 영업이익 기대
실적 대비 저평가, 반도체주 우상향 시나리오

▷관심주: 삼성전자
AI 확산으로 HBM·DDR·SSD 수요 폭증, 반도체 공급부족 지속
HBM4 퀄테스트 진행, 삼성 파운드리 연계로 수익성 업
메모리 가격 급등, 서버용 중심 실적 레버리지 확대
애플·테슬라 수주 + 엑시노스2600, 파운드리 성장 기대
목표주가: 170,000원 / 손절가 120,000원

*삼성전자, AI 수요로 반도체 공급부족·가격 상승…수익성 강화

▷3. 관심주: 두산에너빌리티
AI 투자 확대 → 미국 전력 부족 심화, 가스발전소 중심 단기 해법 부각
트럼프 행정부, 화석연료 친화 정책…GE버노바 가스터빈 수주 급증
빅테크 전력 확보 경쟁 → 원전·SMR 중장기 투자 본격화 기대
가스터빈·원전·풍력까지 전력 인프라 풀라인업 수혜
목표가: 110,000원 / 손절가: 280,000원

*두산에너빌리티, 전력 인프라 수혜 기대