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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 타코 트럼프! 관세 부과 철회!

(임순재)
트럼프, 그린란드 무력 병합 없다고 발표, 협상은 계속 전망
美-EU 충돌 완화 기대, 미국 추가 관세 부과 철회
지정학적 리스크 감소로 방산업체 조정, 글로벌 증시 강세 전환
트럼프 돌출발언 리스크 여전, 향후 무리한 요구 반복 가능성

(정태근)
향후 그린란드 확보위한 압박성 합의 지속 전망
러시아, 중국의 북극권 진출 견제 불가피
희토류 등 핵심 광물 43종 매장된 자원의 보고

(임순재)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
미국 전력 부족, 가스발전소 수요 증가…신속한 전력 공급 가능
LNG·화력발전 집중, GE·두산에너빌리티 수주 기대
원전·SMR 장기 수주 확대, 빅테크 전력 확보 투자 지속
국내 풍력발전기 수주 확대, 10MW급 터빈 개발 진행

목표가: 110,000원 / 손절가: 80,000원

(정태근)
▷탑픽: LIG넥스원(079550)
우주항공 영역까지 사업 확장, 미래 환경 변화 대응
미사일 기술 및 레이더 역량 우주항공 확장 적용
자회사 고스트로보틱스 비전60, 군사 훈련 투입중

주제2. 코스피 5천 시대 개막, 6천 시대를 위해선?

(임순재)
다보스 포럼 영향, AI 기대감에 반도체·피지컬AI 강세로 코스피 5천피 돌파
반도체 실적 호조로 주도주 상승 지속 전망
피지컬AI 기업 차별화, 로보틱스 재평가 시 추가 상승 가능
코스피 6천피 위해선 전체 업종 주가 상승 필요

(정태근)
상법개정안 등 정부의 적극적 증시 부양 결과
반도체 및 자동차, 추가 상승 여부 관건
업종 순환매 지속 시 상승 탄력 둔화 가능성 존재

(임순재)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
트럼프 반도체 관세 가능성, 미국 내 생산 여건 부족으로 자충수 우려
AI 확대로 HBM4·서버용 DDR/SSD 수요 급증, 삼성 D램 수익성 기대
DDR5 8G 가격 ’25년 +564%, 메모리 실적 개선 전망
LSI·파운드리 사업, 엑시노스2600·갤럭시 S26 탑재로 수익성 개선

목표가: 170,000원 / 손절가: 120,000원

(정태근)
▷탑픽: 삼성SDI(006400)
배터리 새 수익원 휴머노이드 로봇 부각
미 현지 생산라인 '전기차 → ESS' 전환 투자 진행
테슬라 포함 주요 고객사와 공급 협의 진행중