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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. SK하이닉스 90만원 첫 돌파!

(임순재)
SK하이닉스, 4분기 매출 32.8조·영업익 19.2조 기록…역대 최고 실적 달성
HBM D램 및 서버용 반도체 판매 호조, AI 데이터센터 투자 확대에 따른 수요 급증
올해 반도체 가격 50~100% 상승 전망, 빅테크 중심 대규모 매수 지속
반도체 공급부족 및 소재·장비 수요 확대, 소부장 기업 수혜 기대

(윤여민)
4분기 매출 32.8조·영업이익 19.2조, 전년비 각각 66.1%·137.2% 증가
HBM 시장 개척 선두주자, 고객·인프라 파트너와 협력 강화
낸드, 서버·기업용 SSD 수요로 재고 감소 지속
실적·현금 흐름 기반 추가 주주환원 검토 예정

(임순재)
▷탑픽: 이오테크닉스(039030)
레이저 장비로 반도체·디스플레이·PCB 제조 지원
팸토초 레이저 기술로 초정밀 가공, 첨단공정 수요 증가 기대
삼성·애플 공정 장비 공급, 2나노 AP 추가 수주 전망
작년 실적 호조, 올해 매출·영업익 성장 지속 예상
목표가: 450,000원 / 손절가: 250,000원

(윤여민)
▷탑픽: 유니셈(036200)
메모리 3사 장비 공급, 반도체 인프라·낸드 전환 수혜
삼성 테일러 팹 실적 내년부터 반영, PER 매력적
글로벌 메모리 투자 확대, 장비 수요·신규 수주 기대
R&D·제품 확대로 기술 경쟁력 강화

주제2. 트럼프, 이란 공습 우려감에 국제유가 급등

(임순재)
트럼프, 이란 공습 가능성으로 중동 긴장 고조
유가 급등, 원유 수급 불안과 호르무즈 해협 봉쇄 우려 반영
단기적 불안 지속, 공습 범위에 따라 영향 제한적
지정학적 리스크 확대에 방산주 관심, 반격 미미 시 약세 가능

(임순재)
▷탑픽: 현대로템(064350)
K2전차·전동차량 생산, 동유럽·중동·미국 등 수출 확대
4분기 매출 1.72조·영업익 3,247억, 분기별 최고 실적 경신 중
방산 수주잔고 9조원+칠레·루마니아 수출 확대, 매출 성장 지속
레일·수소트램 부문 안정적 성장, 미국 뉴욕 메트로 수주 기대
목표가: 250,000원 / 손절가: 180,000원

(윤여민)
▷탑픽: 한화오션(042660)
美 군수지원함 찰스 드류함·월리 쉬라호 MRO 사업 완료
찰스 드류함, 4만1000톤급 비전투 화물·탄약 보급함
거제사업장서 함정 선체 전반 점검·보수 실시
美 해군 및 해외 함정 MRO 사업 수주 확대 계획