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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. AI 거품론 재점화, 글로벌 자산시장 동반 급락

(임순재)
글로벌 자산시장 동반 급락, 美 증시 AI 투자 부담 우려 반영
빅테크 초대형 AI 투자 확대 속 수익성 우려 확산
금·은·비트코인 등 대체자산 가격 동반 급락
국내 증시, 기술주 조정 영향…급락·사이드카 발동
급등 피로·차익실현 출회로 단기 기간조정 국면
반도체 중심 실적 개선 기대 유효
풍부한 유동성·AI 투자 확대 속 중장기 상승 전망 유지
당분간 실적 기반 종목 중심 선별 대응 필요

(나현진)
AI 산업에 대한 과잉투자 우려 지속
차기 연준 의장 성향상 당장의 금리인하 어려움
AI소프트웨어, 데이터센터 관련 하락 영향

(임순재)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
AI 투자 확대 속 전력 수요 증가, 단기적 전력 공급 위해 가스발전소 주목
화력·LNG발전, 빠른 건설 가능성과 미 정부 정책에 따른 수혜 기대
장기적 원전·SMR 투자 확대, 빅테크 전력 확보와 미국내 수주 기대감 지속
국내 풍력발전기 개발 확대, 10MW급 터빈 수주 기대

목표가: 110,000원
손절가: 80,000원

(나현진)
▷탑픽: 삼성전기(009150)
데이터센터 투자과열, 효율화 주목
발열 이슈 및 에너지 효율 위한 캐퍼시터·유리기판 관심
데이터센터, 반도체보다 직접 변동성 적은 유리한 시기

목표가: 400,000원
손절가: 240,000원

주제2. 시장 급락 속 내수주 방어력 부각?

(임순재)
5천p에도 내수주 주가 지지부진, 기술주 쉬어가며 내수주 주목
미국 소비 회복·내수주 실적 개선, 기술주 대안 부각
내수주 상승, 실적·국내 소비 회복 여부에 달림
금융주, 기술주 쉬는 동안 안정적 수익 기대감으로 관심 확대

(나현진)
110조 가량의 예탁금 규모와 차익실현 자금
시장 변동 동반 못한 종목 저평가 구간
이마트, 선두 유통·카지노·관광·엔터 확산 기대

(임순재)
▷탑픽: 우리금융지주(316140)
은행 비중 높은 금융지주, 올해 비은행 부문 확대 기대
종합금융그룹 성장, 올해 영업이익 4.4조(+23%)·순이익 3.4조(+2%) 전망
감액배당 도입으로 배당소득세 없이 배당 확대 가능
예상 배당수익률 4.5%로 타지주 대비 높은 수준 주목

목표가: 36,000원
손절가: 26,000원

(나현진)
▷탑픽: 파라다이스(034230)
카지노 드롭액 증가, 매출 성장
부산·인천·서울·제주 다양한 지역으로 분산 강점
중국인 관광객 증가와 춘절 이슈까지 기대

목표가: 30,000원
손절가: 27,000원