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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
웹캠 : 김덕호 대표(주식회사플레처)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, AI 위협업종 투매 지속에 하락‥나스닥 2%↓
- IT 섹터 차익 매물 출회, 단기 변동 증가
- AI 기술 발달로 기존 기업들의 마진율 감소 우려

- "저출산 대응" 피지컬 AI 선제 투자…오히려 기회
- 파운드리 수요 확대…IT 투자 매력 증가

▷키워드1. 조선, 글로벌 선박 발주 감소에도 국내 수주량 상승
- 작년 글로벌 신조선 발주 감소에도 韓 YoY +8% 성장
- 전세계 발주량, 27% 감소…중국 35% 감소
- AI 투자로 에너지 수요 급증, LNG·VLCC 수주 확대
- 글로벌 긴장도 증가, 美 MRO·특수선 수주 모멘텀 확대
▷관심주 : 한화오션, 필리조선소 매출 성장·회사채 흥행…재무건전성 회복

▷키워드2. 반도체, AI 거품론에도 파운드리 주목
- 피지컬·에이전틱 AI로 비용 절감 효과 증가
- 인텔·소프트뱅크, 차세대 DRAM 도전장
- 소부장 순환매 대비한 분할 매수 유효
▷관심주: 파크시스템스, 글로벌 반도체 투자 확대 수혜

▷3. 관심주: 동국제약
- 3Q 영업이익 YoY +10.1%%, 전 사업 고른 성장
- 센텔리안24 마데카 크림 흥행, 연매출 1조 정조준
- 차세대 DDS 전용 공장 건설, 27년 가동 목표
- 목표가 : 22,000원 / 손절가 : 16,500원

*동국제약, 마데카 흥행·DDS 투자로 1조 매출 기대