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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 매도 트리거된 엔비디아…리레이팅된 국내증시, 시험대 오르나?
▷김종효
엔비디아보다 수급
금융 투자 매수 여력 주목
국내 증시, 예측 불가

▷김민준
핵심은 호실적 및 가이던스 우상향
소문에 사고 뉴스에 판다 → 이벤트 후 차익실현
빅테크 AI CAPEX, 수익·현금흐름으로 회수?
주주환원 vs 재투자 균형 사이 치열한 다툼
마이클 버리 발언은 하락 체감 키우는 포인트
국내 전일 급등에 키맞추기 장세는 기본값

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 석유/화학
이익 모멘텀 상승? 아직은 시험대
구조조정에 반사이익·정부 주도 구조조정 승인 바닥 지지구간
최악의 공급과잉 산업 업황 턴어라운드 수혜는 제한적
아시아 공급과잉(중국 중심 증설) + 수요 둔화 PP·PE 마진↓
최악이 길어지는 구간 → 최악을 줄이는 구간
실적보다 뉴스 기대감 기술적 접근↑
종목 선별화가 핵심
대한유화, LG화학, 금호석유화학, S-Oil

▷김종효의 오늘장 섹터: 통신장비
이슈에 민감한 시기
광통신 부문도 급등
실적 위주 선별 접근