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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미국-이스라엘의 이란 공습, 방산·에너지 수급 쏠림 시작?
(방산 vs 에너지 우선순위는?)
▷김종효
핵심은 장기화 여부
방산·유가 일시적
방산, 중동 모멘텀 상실 가능성

▷김민준
시장 가장 먼저 반응한 투심
→ 원유·가스 공급 차질 및 해상운송 리스크
우선순위: 에너지 > 방산
→ 군사 목표 장기화 시 방산은 중기 업사이클 논리로 바뀔 것
유가 급등, 지수 전체에 즉시 충격
인플레 기대↑ → 금리·달러↑ → 성장주·리스크 자산 압박
호르무즈해협 압박 → 타 산업 연동성
달러·금 강세 여부 필수 체크포인트

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 해운/물류
중동 리스크 → 항로/보험 → 운임/운송비 증가
SCFI 최근 약세 구면 지정학 리스크에 급반등 예상
BDI컨테이너 + 벌크 동시 모멘텀 부각
리스크 이벤트 테마·트레이딩 섹터, 단기 접근 시각
팬오션, HMM, 대한해운 등

▷김종효의 오늘장 섹터: 철강
현대제철 급등 영향
소외주 상승
중국 수입 물량, 가격 주목