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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 미국·이란 군사 충돌…코스피 6000선 위협
(나현진)
지정학적 리스크 확대 영향 불가피
유가·해운운임 상승으로 물가 압력 영향
방산 수혜, 장기전과 헤즈볼라 참전으로 확대 우려

(이정호)
▷ 미국 시장의 반응
유가 급등에도 불구 기술주 낙폭 제한적
이벤트성 해석
과거 지정학적 리스크에도 단기 변동성 이후 펀더멘탈 복귀

▷최악의시나리오
이란의 직접 보복 확대
호르무즈 해협 봉쇄 우려
유가 100달러 이상 안착
인플레이션 재자극 → 금리 경로 수정 → 밸류에이션 압박

(나현진)
▷탑픽: 한화시스템(272210)
K2·K9 모두 적용되는 사격 통제 시스템 업체
전차·자주포 모두 수혜 적용
레바논 헤즈볼라 참전 시 하마스 등 확대 우려 증가
목표가: 160,000원
손절가: 130,000원

(이정호)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
2월 반도체 수출 데이터 전년비 102.7% 증가
1분기 영업이익 38조 예상
목표가: 250,000윈
손절가: 180,000원

주제2. 2026 인터배터리, AI 시대 배터리 비전 제시
(나현진)
전기차 → 데이터센터·ESS·로봇·드론 적용범위 확대
신재생에너지 분야서 배터리 수요 증가
LFP 효율 상승, 전고체 배터리 분야 개발

(이정호)
2026 인터배터리, 전기차 배터리 중심 → AI·데이터센터·ESS용 배터리 무게 중심 이동
데이터센터 전력 수요 급증
고출력·고안정성 배터리와 에너지저장장치(ESS) 기술 핵심 테마 부상
AI 서버 확산 → 전력 소비 증가 → ESS 및 전력 관리 솔루션 수요 확대
전력 인프라 사이클과 연결된 구조적 성장 스토리

(나현진)
▷탑픽: 포스코퓨처엠(003670)
고체 전해질·전고체배터리 핵심 소재 개발
출력 효율보다 화재 안정성 더 중요
현재 양극재 등 매출 유지, 글로벌 공급망 구축 진행
목표가: 300,000원
손절가: 220,000원

(이정호)
▷탑픽: 에코프로비엠(247540)
흑자 전환 성공
전고체배터리용 양극재 및 고체 전해질 양산 준비 중
목표가: 260,000원
손절가: 200,000원