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▶ 체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미국, 호르무즈 유조선 군사 호위...유가 정점? 정유주 랠리 초입?
▷김종효
외국인 매도 vs ETF 유입
장기전 가능성이 핵심
분할매수 대기

▷김민준
트럼프 군사 호위(필요 시) + 해상 운송 보험·보증 카드
핵심은 유가 실물 차질 유무
호위·보험 = 통로 안정화 vs 공격 부분 봉쇄 지속
정유 주가, 유가 자체보다 정제파진 + 재고평가이익 + 제품수급
성정주 전이는 지정학 리스크 장기화 시 불가피

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 정유·에너지
시장의 1순위 변수는 호르무즈 리스크
→“현금흐름·가격연동"
정유·에너지의 실적 기대(재고평가+제품가격 전가) 테마 탄력
전쟁·봉쇄 뉴스 지속시 헷지 선호 경향
매매 관점 접근 필요

▷김종효의 오늘장 섹터: 방산
유도무기, 레이더 강세
드론 등 중소형주 반등
추세보다 트레이딩