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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 중동 위기 장기화 우려에 지수 추가 급락...대응 전략은?
(김시은)
반도체 vs 전쟁주 수급 싸움
과매도에 따른 반발매수세 유입
WTI·선물 및 프로그램 수급 확인 필요
추가 급락 시 내일부터 본격적 반대 매매 가능성
지정학적 리스크 완화 시그널 전까지 관망 모드
저가 매수 타이밍 신중하게 접근 필요
매수 시 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 AI인프라 관련주 관심

(이정호)
공포 매도보다는 업종별 대응
유가 상승 국면, 전통적 정유·에너지·해운·방산 업종 강세
지수 조정, 구조적 하락으로 이어질 가능성 제한적
과거 사례, 지정학적 충돌은 시장 큰 충격 주지만 지속 기간 대부분 짧음

AI·반도체 사이클
코스피 상승 핵심, AI 투자 사이클
지정학 리스크로 조정 시 AI·반도체 중심 상승 구조 견고함 확인

(김시은)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
1분기 영업이익 30~38조
D램 및 낸드 가격 상승세
펀더멘탈 훼손 無

(이정호)
▷탑픽: 에스앤에스텍(101490)
삼성전자와 블랭크 마스크 개발
삼성전자 지분투자 회사
목표가: 100,000원
손절가: 70,000원


주제2. 지정학 리스크에 유가 급등 지속, 언제까지?
(김시은)
트럼프 유조선 호위 발언에도 불안
이란 최고지도자 선출 소식
신임 최고지도자 모즈타바 하메네이, 전임자의 차남
이란의 강경 모드 장기화 가능성…일일 발사 횟수 뚜렷하게 감소

트럼프 "군사작전 종료하면 유가 정상화될 것"
중간선거 앞두고 있기 때문에 전쟁 장기화 원치 않을 것으로 판단
유가 상승 시 물가 통제 어려움 경계

(이정호)
미국이 전략비축유(SPR) 방출 카드로 시장 안정 가능성
미국·사우디 등 주요 산유국이 증산에 나설 경우 공급 충격이 완화
중동 분쟁 정치적 협상 국면 전환 시 유가 프리미엄 빠르게 축소 사례 과거 반복

시장 핵심 변수, 호르무즈 해협 봉쇄 여부 주목
해협 봉쇄 현실화 시 유가 단기적 100달러 이상 가능
반대로 해상 운송 정상화 시 순간 유가 빠르게 안정될 가능성

(김시은)
▷탑픽: 효성중공업(298040)
중동 국가의 AI 허브 구축 차질 가능성 제기
아랍에미네이트 위치한 아마존의 데이터센터 공격으로 화재 발생
전력 공급 차단되어 클라우드 서비스 중단
AI 시대, AI인프라 구축은 필수 요소
여전히 초고압 변압기 P&Q 성장 긍정적
목표가 3,000,000원
손절가 2,200,000원

(이정호)
▷탑픽: LIG넥스원(079550)
천궁2 이란 미사일 요격
현재 약 26조 2천억원 6년치 수주잔고 확보
목표가 850,000원
손절가 500,000원