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쓰리포인트
진행: 박상정
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 지정학 리스크에 방산 에너지 시세분출
방산·에너지, 상대 강도 보이며 우위
중동 리스크·유가 급등, 지수보다 먼저 섹터 프리미엄 반영
LIG넥스원, 한화시스템, 태양광 3인방 등으로 에너지 테마 확산
당분간 지수 추격보다 방산 눌림목과 에너지 단기 트레이딩
투심 유입 지속되지만...순환매 관점 접근인 만큼 ‘길목 지키기’ 필요

▶ 투포인트: 2차전지&코스닥, 반등의 중심 축
핵심은 급락 뒤 숏커버 + 저가매수 섞인 기술적 반등
인터배터리 기대감도 한몫...엘앤에프 LFP 양극재 선보여
에코프로, 엘앤에프, 상신이디피, 씨아이에스, 피엔티, 삼성SDI
매수 강도가 25년 대비 회복 국면임을 방증
장중 탄력보다 종가 유지가 중요
종가 지켜지면 다음 주도 성장주 순환매가 이어질 전망

▶ 쓰리포인트: 반도체 소부장 낙수효과는 진행형
삼성전자·SK하이닉스 숨 고르기...반도체 완전히 꺾인 장 아니다
다음 주 매크로 변수에 하방경직성 확보가 관전 포인트
이번 조정은 지정학 쇼크 + 과열 해소 겹친 구간
→ 5,150P 지지 구간으로 해석
대형주 추격보다 연속 순매수 붙는 소부장 선별 대응이 더 유리
HPSP, 동진쎄미켐, 유니셈, 와이씨, 디아이티, 티에스이, GST
반도체 조정 시 매수 관점 유지(단, 저가 매수와 트레이딩은 구분 필수)