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▶이슈 딥다이브
진행 : 이건 정수지
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 미국-이란 한달 휴전 기대, 변동성 장세 속 상승세 탈까?


(김시은)
미국, 이란과 1개월 휴전 바탕 협상 논의
이란 아직 협상 승인하지 않은 상태
휴전 미확정 상태, 시장 변동성 열려있는 구간

반도체 및 AI 강세 시 증시 상승 기대
SK하이닉스, EUV 장비 약 12조 도입

(이정호)
전쟁 → 휴전 기대 → 변동성 축소
이란과 1개월 휴전 제안 및 협상 진행 시장, 휴전 확률 점진적 상승 흐름
휴전 성사 시 → 안도 랠리
결렬 시 → 유가 재급등 및 증시 재하락

(김시은)
▷탑픽: 산일전기(062040)
국내 대형 3사 대비 밸류 매력 높은편
특수 변압기 수요 견조
초고압 변압기로 제품군 확대 계획

목표가: 175,000원
손절가: 138,000원

(이정호)
▷탑픽: SK하이닉스(000660)
ADR 상장 추진 본격화
ASML 장비 도입 결정 및 공장 케파 증설 효과 기대

목표가: 1,300,000원
손절가: 800,000원

주제2. 파죽지세 통신장비, 광통신 부각 이유는?
(김시은)
최근 통신장비주 주가 강세
광통신 기술 필요성 증대
GPU 처리 속도 상승, 전기 신호 → 광신호 변환 과정 중요
미국 주파수 경매, AT&T 등 인프라 투자 등 기대감 유효

(이정호)
AI → 데이터센터 → 광통신 수요 폭발
데이터 트래픽 폭증
기존 전기 신호 → 한계 도달
광통신 필수 전환

▷GTC 이후
AI 데이터센터 = AI 공장 개념 확산
연산 및 데이터 전송 속도 증요

(김시은)
▷탑픽: 케이엠더블유(032500)
흑자 전환 4분기로 예상
국내 통신장비 업종 특성상 장기 업황 개선 기대감 주가 반영
KMW 에릭슨 벤더 선정 가능성 증가
미국·유럽 등 중국 장비 부품 제재 본격화
목표가: 35,000원
손절가: 27,500원

(이정호)
▷탑픽: RFHIC(218410)
Gan전력 증폭기: 무선 신호 강하게 증폭하는 장비
고출력증폭기: 레이더용 증폭기·전자전장비 및 미사일·항공 시스템
천궁2 탑재, 시장 관심 집중
목표가: 100,000원
손절가: 70,000원