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▶이슈 딥다이브
진행 : 이건 정수지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 윤여민 이사(LSK 파트너스)
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주제. 미국-이란 리스크 시나리오별 대응 전략은?
시나리오별 전략1. 주말간 미국-이란 리스크 안정시 대응 전략은?
(임순재)
미국-이란 협상 지지부진, 양측 요구 조건 간극 커 합의 어려워
이란, 강경파 영향 확대·내부 결속 강화…손실 거의 없는 상황
트럼프, 중간선거 위해 빠른 종전 원하지만 유가·금리 상승으로 지지율 하락
협상 전개에 따라 주가 변동성 확대 우려

트럼프, TACO 기대감 유지하며 이란 공격 4월 6일로 연기
협상 진행 시 증시 긍정적 영향, 유가·주가 안정
호르무즈 해협 통행 확보 시 글로벌 공급망 우려 완화
과거 TACO 사례처럼 공식 회담 소식 있으면 증시 반등 기대

(윤여민)
트럼프, 이란 에너지시설 공격 10일 연장 → 한국 시간 4월 7일까지 여유 확보
미국 증시 반등 여부 관건, 나스닥 200일선 하회…고가 대비 10% 하락
국내 증시 PBR 1.6배, PER 8배 → 밸류 부담 낮은 수준
반도체, 하방 제한 확인 후 반등 시 지수 수준 회복 여부 체크
기타 산업·종목군, 상대적 강세 여부 중요

(임순재)
▷탑픽: LS ELECTRIC(010120)
글로벌 전력망 교체·발전설비 확충, AI 데이터센터 확대로 수요 급증
미국 데이터센터 전력기자재 수주·ESS 확대 수혜
높은 수주잔고·미국·국내 신규 공장 가동, 매출 확대 기대
2026년 매출 6조(+20.6%)·영업익 6316억(+48%) 전망
목표가: 850,000원 / 손절가: 600,000원

(윤여민)
▷탑픽: 리가켐바이오(141080)
리가켐바이오, 다발성 골수종용 BCMA ADC 2종 AACR 2026서 공개
BioBest 전략 핵심 프로젝트, 개발 단계 가장 빠름
자체 ADC 플랫폼 콘주올 활용, 효능 극대화·독성 최소화 설계
목표가: 300,000원

시나리오별 전략2. 주말간 미국-이란 리스크 확전 시 대응 전략은?
(임순재)
미국·이스라엘, 이란 공격 가능성 여전, 미군 전력 계속 증가
대규모 공습 시 중동 에너지 인프라 타격·호르무즈 봉쇄 강화 우려
글로벌 증시 조정 불가피, 투자심리 악화 전망
현금비중 확대·단기 매매 중심 전략 유효, 종전 확인 후 접근 권장

(윤여민)
트럼프, 이란 지상군 투입 가능성 높음
행정부, 이란이 15개 요구 수용 가능성 낮게 평가
미 육군 제82공수사단 등 정예 병력 수천 명 중동 파견
장기전 가능성 → 4~6주 예상 전쟁 기간 초과 전망
국제유가 배럴당 200달러 가정 하에 경제 영향 검토

(임순재)
▷탑픽: 포스코인터내셔널(047050)
종전 이후에도 유가·천연가스 가격 고공행진 전망
미얀마 가스전 보유 → 가격 상승 시 수혜
멕시코 가스 도입 추진·알래스카 가스전 개발 참여
가스·석탄·리튬 등 해외자원 개발, 공급망 이슈 시 수혜 기대
목표가: 95,000원 / 손절가: 65,000원

(윤여민)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
엔비디아, "베라 루빈" 시스템에 LPU 도입 → 삼성전자 파운드리 기회
2분기 DRAM·NAND 가격, 분기 대비 40~50% 상승
총 주주 환원 수익률, 현재 주가 기준 약 8.6%
목표가: 320,000원