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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 트럼프 연설에 따른 주식시장 몸살

트럼프 연설 핵심 시사점
미국 자국 내 "곧 끝난다"
이란에 "더 강한 공격을 하겠다"
동맹국에 "비용을 내라"
트럼프 "목표완수 임박...향후 2~3주 극도로 강하게 이란 타격"

Q. 방산·우주항공, 트럼프 메시지에 반등 이유는?
장초반 한화에어로스페이스 강세, 트럼프 메시지에 투심 유입
철수보다 강한 압박 소식이 자극제로 작용
시장은 평화보다 재무장 프리미엄에 배팅
전쟁 불확실성 해소 전까지 상대강도 유지 가능
휴전·호르무즈 정상화 시 차익실현 필요
한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주, 빅텍

Q. 반도체, 지수 하락과 동조화 이유는?
펀더멘털 대비 주가 약세, 좋은데도 밀리는 구간
반도체 수출 151%↑(328.3억 달러), 월간 최대 실적
업황보다 지정학 리스크가 더 크게 반영
전쟁 프리미엄에 따른 멀티플 조정 구간
회복의 중심은 여전히 반도체
눌림목 및 종가 흐름 체크 필요

Q. 2차전지, 실적 회복 국면 진입?
실적 반등 기대감으로 일부 종목 상승
1분기 기점, 실적 바닥 형성 기대
유럽 정책 영향, 소재업체 반사 수혜 가능성
추격 매수 지양, 선별적 접근 필요
리레이팅 가능 종목 중심 대응
포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등