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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 미국·이란 협상 진전 기대에 상승…나스닥 0.54%↑
코스피, 반도체·2차전지 강세에 상승…코스닥 약세
중동전 변수 지속 속 유가·환율 고점 유지하며 변동성 확대
외국인 매도 재개, 협상 뉴스 따라 변동성 장세 지속
종전 전까지 보수 대응·실적주 낙폭 분할매수 전략 유효
[속보] 삼성전자 1분기 영업이익 57.20조 원…컨센서스 추정치 상회

▶모닝 관심주
▷키워드1. 삼성전자 1분기 잠정실적 기대
삼성전자 1분기 실적, 시장 기대치 상회 가능성…반도체 호황 반영
D램 가격 인상·AI 수요 확대 속 올해 실적 가파른 성장 전망
AI 고도화로 메모리 사용량 증가, 반도체 슈퍼사이클 내년까지 지속 기대
반도체 산업, 경기민감주 → AI 기반 구조적 성장산업으로 전환 진행

▷관심주: 삼성전자
AI 투자 확대 속 반도체 수요 구조적 성장 지속
엔비디아 AI칩 성장·HBM4 기대감에 파운드리 반등 기대
빅테크 투자 경쟁 심화로 AI 투자 중단 어려운 환경 지속
실적 상향에도 PER 6배대, 밸류에이션 매력 부각
목표가: 240,000원
*삼성전자, AI·HBM 수요 확대 속 실적 성장 기대

▷키워드2. 중동전 종전 기대에 건설주 움직임
미국-이란 물밑 협상 진행 속 휴전 기대와 군사 긴장 공존
협상 우위 확보 위한 공습·보복 반복되며 단기 변동성 지속
양측 모두 정치·경제 부담 커지며 종전 필요성 점차 확대
종전 이후 핵심 테마는 중동 인프라 복구, 건설·플랜트 수혜 기대

▷관심주: 삼성E&A
화학·비화공 플랜트 사업과 환경 수처리 확대
중동 종전 시 대규모 복구 프로젝트 수주 기대
계열사 투자 수혜로 올해 매출·영업이익 개선 전망
목표가: 50,000원 / 손절가: 30,000원
삼성E&A, 중동 재건 기대감에 플랜트 수주 모멘텀 확대

▷3. 관심주: 산일전기
산업용 특수변압기 기업, 신재생·ESS·데이터센터 전력 수요 수혜
미국향 매출 비중 높아 노후 전력망 교체 사이클 직접 수혜 기대
고마진 변압기·데이터센터용 수주 확대에 제품 믹스 개선 진행
전력 인프라 투자 장기화 속 올해 실적 성장세 지속 전망
목표가: 170,000원 / 손절가: 125,000원
*산일전기, 미국 전력망 교체·신재생 수요로 실적 성장 지속