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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 휴전 하루 만에 호르무즈 다시 봉쇄...재건주 변동성은 기회?
(임순재)
중동 휴전 기대감, 글로벌 증시 강세
미국·이란 종전 협상, 핵문제·호르무즈 관건
휴전 후 재건 수요, 석유·가스 시설 복구 전망
국내 건설사, 중동 인프라·플랜트 참여 가능성

(정태근)
이란발 중동 리스크 차츰 해소 전망
코스피 내 반도체 동반 주도 섹터 부각 기대
재건 진행 시 해외 수주잔고 600억불 돌파 가능

(정태근)
▷탑픽: GS건설(006360)
2024년 삼성E&A와 파딜리 가스 증설 프로그램 수주
2분기 중 베트남 원전 팀코리아 입찰 진행 전망
과거 신월성 1·2호기, 신한울 1·2호기 시공 이력 보유

(정태근)
중동 리스크 해소 시 반도체 등 증시 상승 주도 전망
섹터 상대적 소외 예상, 일부 선별적 접근 필요
3Q 이후 훼손된 실적 신뢰도 회복 필요
목표가: 45,000원

(임순재)
▷탑픽: 삼성E&A(028050)
국내 대표 플랜트 업체, 화학·산업·환경·발전 등 사업 영위
중동 종전 시, 석유·LNG 플랜트 복구 프로젝트 수주 기대
삼성전자·바이오 생산시설 증설로 관련 매출 성장 전망
올해 매출 10.3조·영업이익 8,558억, 해외 수주 확대 기대
목표가: 60,000원 / 손절가: 40,000원


주제. 활로 커지는 K-화장품, 1분기 수출 "역대 최대"
(임순재)
1분기 화장품 수출 31억 달러, 미국·중국·일본 중심으로 시장 다변화
기초화장품 수출 24.3억 달러, K-컬쳐 확산에 따른 수요 증가
인디브랜드 성장, 국내 ODM업체 수주 확대 및 경쟁력 강화
중국 발주 증가, 검증된 국내 생산시설 중심으로 물량 확보

(정태근)
중동 리스크 해소 시 반도체 등 증시 상승 주도 전망
섹터 상대적 소외 예상, 일부 선별적 접근 필요
3Q 이후 훼손된 실적 신뢰도 회복 필요

(임순재)
▷탑픽: 코스맥스(192820)
국내 대표 화장품 OEM·ODM, 글로벌 브랜드·인디브랜드 제품 공급
해외 현지 공장 보유, 인디브랜드 위탁생산 확대 지속
미국 매출 성장, 발주 정상화로 적자 해소 기대
중국시장 공략 강화, 인증 확보로 발주 증가 전망
목표가: 210,000원 / 손절가: 160,000원

(정태근)
▷탑픽: 달바글로벌(483650)
1Q 예상영업익 431억(전년비 +43%)
북미·유럽 등 매출 성장률, 실적 성장 견인
2Q부터 미국 얼타 리오더 물량 본격화 예정
목표가: 200,000원