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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 유가 상승에 하락 후 빅테크 실적 주목하며 반등
- 필라델피아 반도체 지수 상승

- 코스피 하락 출발 후 반등하며 사상 최고치 마감
- 국제유가 급등에 정유·화학주 상승
- 섹터 내 종목별 차별화 움직임
- 주가 상승 탄력 저하 전망, 종목별 차별화 예상

▶모닝 관심주
▷키워드1. 철강, 산업용 금속 강세
- 미국·이란 전쟁으로 에너지·원자재 위주 가격 급등
- 전쟁 이후 글로벌 경제 양호한 성장세 전망
→ 미국, 중국 중심 산업금속 수요 회복 기대
- 리튬·전기동·알루미늄 등 주요 금속 업체 실적 개선 전망
- 핵심 산업 금속 제한적 공급과 수요 증가로 재평가 기대
▷관심주: POSCO홀딩스, 적자 계열사들의 흑자 전환 및 리튬 가격 회복

▷키워드2. 통신장비, 세부적인 업황 분석 및 투자 전략
- 통신장비주 금년 급등 이후 최근 매물 출회로 일부 조정
- 유무선보다 데이터센터 관련 장비주 실적 급등 전망
→ 데이터센터 간 연결에 필요한 광통신 사업부문 수혜 전망
- 단기 급등으로 인한 종목 차별화 가능성 존재
- 조정 이후 실적 호조 종목으로 슬림화되어 재상승 전망
▷관심주 : RF머트리얼즈, 광모듈 수요 증가 및 RF향 패키지 매출 증가 기대

▷3. 관심주: HD현대일렉트릭, 변압기 중심 견조한 실적·데이터센터용 엔진 발전 수주