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마감의 정석
진행: 박상정
김정수 운용역(토마토투자자문)
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▷시장의 정석
4월 중순 이후 자금 쏠림화 심화, AI 반도체·피지컬 AI 매수 유동성
삼성전자·SK하이닉스 쉬어갈 때, 무반응 섹터 순환 여부 확인
시장이 변동성 확대 시, 산업 대표주로 포트 구성
신규 모멘텀 및 유동성 붙은 호실적 산업 주도주 눌림목 공략
올 초 키워드 "피지컬 AI 및 HBM4" 지속 체크
주요 섹터: AI반도체, 소부장, 배터리, 방산, 전력, 조선, 원전, 건설기계
주요 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍, 삼성SDI, LS, 두산 등