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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호 정수지
웹캠: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈①. 미국·이란 전쟁발 물가 불안, 금리인상으로 이어질까?
- 4월 CPI 3.8% 예상치 상회…5월 CPI 추정치 4.2%까지 상승
- 5월 제조업 PMI 80.0…2022년 이후 최대 상승폭
- 연준 의사록 "인플레이션 2% 이상 유지될 경우 정책 강화 적절"
- 케빈 워시 금리인하 기대 약화…AI 생산성 논리 주목
- 시장, 연내 금리인하 기대 철회…금리인상 가능성 반영 확대

· 대응전략
- 5월 CPI·미국 국채금리 향방 주목
- 스테크플레이션 우려 확대 시 AI 성장주 랠리 제동 가능성
- 유동성 제동 시 전 섹터 변동성 확대 가능성 유의

이슈② 머크 급등 속 EASL·ASCO 개최, 제약·바이오 기대?
- ASCO(5/29~6/2), EA니(5/27~30) 개최 예정
- 항암(표적항암·ADC·면역항암), 간질환(NASH·MASH·간암) 섹터 관련주 주목
- ASCO: 지아이이노베이션, 바이젠셀, 루닛 등 참가
- 유럽간학회:디엔디파마텍, 메타비아, 유한양행 등 참가

. 대응전략
- 바이오 섹터 반등의 기회될 것
- ADA(6/5, 당뇨학회)까지 모멘텀 지속 전망
- 학회 기대감으로 단기 상승 시 개최와 함께 차익매물 주의

이슈③ 레노버 AI발 역대급 실적! 컴퓨텍스 앞두고 젠슨 황·리사 수 대만 집결
- 대만 최대 첨단 기술 전시 행사…내달 1일 개막
- 젠슨 황·리사 수·퀄컴·인텔 CEO 등 다수 참석
- 젠슨 황, 차세대 CPU 베라 상세히 공개 예상

. 대응전략
- AI 투자에 대한 전망 강화 예상
- 국내 메모리 반도체 섹터 2배 ETF 출시와 맞물려