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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호 정수지
웹캠: 신기수(토마토투자클럽)
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▶ 이슈 ① AI발 메모리 호황 속 마이크론 1조 달러 등극
- UBS, 마이크론 목표가 535달러→1,625달러로 대폭 상향
- 에이전틱 AI 확산에 CPU·메모리 동반 수요 급증 전망
- 장기공급계약(LTA) 확대에 메모리 업종 밸류 재평가 기대

대응 전략:
- 국내 메모리 업체에도 성장주 프리미엄 적용 가능성 부각
- 일각에서는 메모리 업황 피크아웃 우려도 제기
- 실적 피크 논란 전까지는 업황 호조 흐름 지속 예상

▶ 이슈 ② 스페이스X, 미 우주군 22.9억달러 수주에 테슬라 합병까지?
- 군 위성 데이터망 핵심 인프라 사업 스페이스X 단독 확보
- 상장 기대감 확대…기업가치 최대 2조달러 전망 부각
- 스타링크→스타실드→우주 데이터센터→스타십 로드맵 강화

대응 전략:
국내 우주항공 관련주, 스페이스X 상장 전 기대감 유입 가능성
수급 중심·대장주 중심의 테마 트레이딩 전략 유효
상장 일정 임박 시 차익 실현 매물 확대 가능성 주의

▶ 이슈 ③ 삼전닉스 2배 레버리지 오늘 출시, 만스피 갈까?
- 국내 8개 운용사, 삼성전자·SK하이닉스 2X ETF 16종 상장
- 해외 레버리지 자금의 국내 유입 효과 기대감 확대
- 상승장에서는 반도체 대형주 중심 수급 가속화 가능성

대응 전략:
삼성전자·SK하이닉스 쏠림 심화 가능성에 반도체 비중 확대 검토
시장 상승 추세 유지 시 대형주 우위 흐름 지속 예상
시장 고점 논란보다 메모리 업황 추적이 핵심 변수