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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 마이크론 1조 클럽 달성, 삼전닉스 단일종목 레버리지 ETF 출시!

(김시은)
코스피, 큰 폭 상승…대부분 종목 하락
전일 미국 증시, 마이크론테크놀로지 급등
서버업체, 빅테크 등 메모리 공급 부족 우려…장기공급계약 선점 경쟁 본격화

한국 최초 단일종목 레버리지 ETF, 시장 과열 신호로 해석
하루 변동폭 ±60%까지 가능 분석

(이정호)
글로벌 메모리 반도체 밸류에이션 재평가
AI 서버향 HBM 수요 폭증, 메모리 가격 상승·공급 부족 핵심
마이크론 “2026년 HBM 물량 완판” 언급
차세대 HBM4 양산 본격화

(김시은)
▷탑픽: 티씨케이(064760)
미세공정 전환 트렌드 수혜주
반도체 제조사, 공정 업그레이드로 장비 사용량 30-40% 증가 전망
신규 낸드 생산 증설 발표 시 추가 상승 기대


(이정호)
▷탑픽: 이수페타시스(007660)
수주잔고 3Q25 3,300억 → 1Q26 약 6,000억 급증
TPU 7세대 25층 내외 8세대 35층 전망

주제2. 코스피, 코스닥 차별화 심화...쏠림 장세 이어질까?

(김시은)
펀더멘털 장세 지속, 코스피 우위
코스닥 내 일부 종목군 순환매
29일, ASCO 2026 개막 등 이벤트 종목 및 수급 종목 관심

(이정호)
지수 강세 vs 체감 약세 장세
삼성전자·SK하이닉스 중심 지수 견인 구조
코스닥 및 중소형주 소외
→ 바이오·2차전지·로봇 등 일부 테마 순환매 장세
실적·AI·외국인 수급 집중 종목 차별화 확대

(김시은)
▷탑픽: 레인보우로보틱스(277810)
현대차 강세 시 로봇 섹터 전반 순환매 기대
하반기 테슬라 옵티머스 공개 여부에 따라 변동성 기대


(이정호)
▷탑픽: 에코프로(086520)
최근 외국인 순매수세
코스닥 승강제 기대감