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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호 정수지
웹캠: 신기수(토마토투자클럽)
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▶ 이슈 ① 반도체 랠리에 미국 증시 신고가 속 앤트로픽 비공개 IPO 초안 제출
엔비디아 AI 에이전트 노트북용 슈퍼칩 공개, 6.26%↑
마이크론 1,000달러 벽 뚫으며 6.64% ↑
앤트로픽 비공개 IPO초안 제출…올 가을 상장 기대(약 1조달러 밸류)

대응 전략:
금번 글로벌 랠리 원동력 ‘AI와 반도체’
삼성전자 목표가 61만원, SK하이닉스 목표가 4백만 원 시대
LTA, HBM 가격 인상(27년 50%), 강력한 주주환원 정책 등 모멘텀
반도체 투톱 포트 편입 필수

▶ 이슈 ② 오픈AI, 로봇 사업 본격화…테슬라 27년 3분기 옵티머스 인도?


샘 올트먼"오픈AI 로보틱스 풀스택 하드웨어·시스템·ML 엔지니어 채용 중"
"사회에 유용한 로봇 프로그래밍 제조 목표"
과거 로보틱스 조직 해체 후 사업 재도전
테슬라 2027년 옵티머스 대량 양산 추진…2027년 3분기 초기 생산 물량 공급 전망

대응 전략:
AI 산업 중심축, 피지컬 AI로 확대

휴머노이드 로봇 시장 성장 기대감 확산

로봇 관련주 모멘텀 지속 가능성

기술력·자금력 보유 기업 선별 접근

▶ 이슈 ③ 반도체, 피지컬AI 쏠림 속 숨겨진 섹터는?
반도체 투톱 및 젠슨 황 방문 관련주로 쏠림 심화
5월 코스피 +28.5% vs 코스닥 -9.8%
지수 상승에도 상승 종목 수보다 하락 종목 수 우세

대응 전략:
지수 방향성 존재할 때 대형주 우세는 보통
종목 확산 및 코스닥 반등시에도 대형주 우세할 것
소부장·2차전지·바이오·로봇 등 코스닥 시총 상위주 관심