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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 유창호 정수지
출연 : 임순재(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시 유가 반등에도 최고치 마감…나스닥 0.4%↑
코스피 사상 최고치 경신, 8,788p 마감
삼성전자 HBM4E 기대감, 지수 상승 견인
젠슨 황 방한 기대감, AI 관련주 급등세
LG전자·두산로보틱스 상한가 기록
AI·반도체 대형주 중심 쏠림 심화
고객예탁금 131조 원 회복, 유동성 확대
외국인 대규모 순매도 지속, 환율 부담 확대
코스피 1만P 기대감 속 종목별 차별화 심화

▶모닝 관심주
▷키워드1. 5월, 역대 최대 수출실적 기록
5월 수출 877.5억달러 달성, 월간 기준 역대 최고치 경신
3개월 연속 800억달러 돌파, 경상수지 흑자 확대
1~5월 누적 경상수지 1,019억달러, 역대 최대 실적
반도체 수출 371.6억달러 기록, 수출 증가세 주도
D램·낸드 가격 상승 지속, 메모리 업황 호조
반도체·컴퓨터 수출 비중 47%, 수출 의존도 확대
화장품·바이오·농수산식품·2차전지 수출 증가세 지속
수출 실적 개선 기업 중심 투자 관심 확대

▷관심주: 코스맥스
글로벌 화장품 ODM 1위 기업, 해외 생산기지 기반 성장 지속
인디브랜드 확대에 따른 OEM·ODM 수주 증가세 지속
미국 발주 정상화·중국 사업 확대로 해외 매출 성장 기대
1분기 매출 6,820억·영업이익 530억, 분기 기준 최대 매출 기록

*코스맥스, 해외 성장 기반 최대 실적 기대

▷키워드2. 젠슨황에 출렁이는 피지컬AI 기업
젠슨 황 방한 기대감에 로봇·피지컬AI 관련주 강세
엔비디아, GTC 타이베이서 국내 반도체·AI 기업들과 협력 논의
LG·네이버 등 젠슨 황 미팅 기대 기업 중심 수급 집중
AI 투자축, 반도체에서 자율주행·로봇·피지컬AI로 확산 기대

▷관심주: 에스피지
로봇 핵심부품 감속기·액추에이터 내재화 기업
휴머노이드용 고성능 액추에이터 개발 및 사업 확대 추진
LG 협력·레인보우로보틱스 공급 등 로봇 밸류체인 진입
안정적 흑자 기반, 올해 실적 성장 기대

*에스피지, 휴머노이드 수혜 기대…로봇 핵심부품 강자

▷3. 관심주: 삼성전자
수출데이터로 반도체 호황 및 가격 상승 사이클 재확인
AI 인프라 확대 속 HBM4E 기대감 및 기술 경쟁 심화
공급 부족 지속으로 반도체 업황 호조 흐름 유지
실적 개선 기반 배당 확대 등 주주환원 기대 강화


*삼성전자, HBM4E 기대감 속 AI 반도체 슈퍼사이클 수혜주