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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호 정수지
웹캠: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. 미국·이란 재충돌에 유가 급등, 인플레 우려 지속

이슈2. 젠슨 황 방한 임박 속 골드만삭스 코스피 목표치 12,000으로 상향

이슈3. 원·달러 환율 1,530원 돌파, 천장 뚫린 환율?

▶ 이슈 ① 미국·이란 재충돌에 유가 급등, 인플레 우려 지속
미국의 게슘섬 및 유조선 공격에 이란 쿠웨이트등 보복공격 맞대응
트럼프, “하메네이 만날 의향 있다. 그는 협상에 관여하고 있다.”
밤새 브렌트유 2% 상승, 채권금리도 상승
트럼프, 노동절까지 협상 길어질 가능성 언급

대응 전략:
고용지표·CPI·PPI·FOMC로 이어지는 매크로 이벤트 대기
시장 이미 금리 취약한 코스닥·고PER 종목 선제 대응
현금·에너지·금융·방산 등 방어 섹터 비중 높일 필요

▶ 이슈 ② 젠슨 황 방한 임박 속 골드만삭스 코스피 목표치 12,000으로 상향
젠슨황 오늘 입국, 나흘간 국내 일정 소화
골드만삭스 “한국은 아시아에서 가장 강한 실적 모멘텀 보여“
→ 메모리 싸이클 과거보다 훨씬 오래 지속될 것
→ 상장 종목 60% 이상 아직 저평가…방산·조선·전력공급 관련주 긍정적
→ 단기 조정은 가능, 조정 시 레버리지 청산 위험

대응 전략:
매크로 불안과 이격과다로 단기조정 가능성
반도체 2TOP의 하단은 견고할 것, 지속 보유
젠슨 황 테마주 차익매물 가능성, 민감 대응 필요

▶ 이슈 ③ 원·달러 환율 1,530원 돌파, 천장 뚫린 환율?
CME거래소 원·달러 환율 1,534원 돌파
김용범 정책수석 “한국경제 도약의 성공비용“
신현송 한은총재 “환율쏠림 용인 않겠다…단호히 대처＂

대응 전략:
환시장 예측 불가능 영역에 도달…증권사 ”모든 것은 호르무즈에 달려있어”
달러인덱스, 유가와 미 국채금리 흐름이 선행지표 될 것
환율 신고가시 정부 개입 가능성…기준금리 인상 전망도 상승 저항 요인
매크로 불안구간…선제대응 필요