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美 반도체 급락에 K-증시 ‘휘청’? O만 있다면 조정이 두렵지 않다! 당장 포트 솎아내기
[토마토티브이 2026-06-08]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 금산 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수 (by. 금산)
▶ 브로드컴 충격! 한국 증시까지?!
□ 브로드컴 2분기 실적발표
- 2026년 2분기(2~4월)
- 매출 221억 9천만 달러(34조원)(48.5% 증가)
- 영업이익 152억 달러(23조원), 영업이익률 67%
- 주당순이익(EPS) 2.44 달러(54% 증가)
- AI 반도체 매출 108억 달러(142% 증가)
- 구글의 맞춤형 AI칩(TPU) 수요가 실적 견인
□ 브로드컴 3분기 실적 예고
- 3분기(5월~7월) 매출 294억 달러 예상
- AI 반도체 매출 전망치 160억 달러(예상치 175억 달러)
- 시장 예상치 15억 달러 차이
- AI 가이던스 하락이 본질
□ 호크탄 CEO (컨퍼런스 콜)
- 2027년까지 AI반도체 매출 1,000억 달러 제시
- 두 배 성장, 끝없는 수요 강조해 옴
- 성장주는 좋은 실적보다는 기대를 넘는 실적 요구
- 시장은 더 높은 기대치 원해(실망감)
□ 브로드컴 여파...반도체 급락
- 마이크론 13% 하락
- 샌디스크 11% 하락
- 암홀딩스 12% 하락
- AMD 10% 하락
- 필라델피아 반도체 지수 10% 하락
□ 반도체 전략
- 구체적인 더 높은 실적 보여줘야
- 현금흐름 주시
- 반도체 충분한 조정 후 재상승
- 포트폴리오 분산 필요
- 금융·내수·저PBR 순환매
▶ 차기 황제주 20여개 종목이 있다
□ 차기 황제주 1순위 종목들
- 삼성전기(1월 2일, 270,000)(최고가 2,127,000원)
- LG이노텍(1월 2일, 267,500원)(최고가 1,788,000원)
- 현대차
- 현대모비스
- HD현대중공업 올해 예상 영업이익(3.8조)
- 외 10개 종목
▶ 상법개정안 1.2.3차 최대 수혜주는 삼성물산이었다
□ 상법개정안
- 이사의 충실의무 대상을 주주로 확대(1차)
- 집중투표제 의무화(2차)
- 자사주 취득일 기준 1년 이내 소각(3차)
- 최대 수혜주(삼성물산·SK·두산 등등)
▶ 금산의 한마디 ◀
"실적주 위주로 포트 구성하면 아무런 걱정이 없다"
