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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호 정수지
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. 트럼프 “합의 사실상 타결”, 미국 증시 급등


이슈2. 구글, TPU 일부 삼성 생산 가능성

▶ 이슈 ①
- 트럼프 “이란 최고지도부 승인 가능성을 확인하고 3차 공습 계획 취소"
- "이번 주말 유럽에서 미·이란 합의 서명식 개최 가능성"
- 이란 파르스통신 "미국이 이란 제안 수용…최종 승인 가능성 높아"
- 인플레이션 우려에도 나스닥 2.5%, 필라델피아 반도체지수 7.9% 급등
- 국제유가·미 국채금리 동반 하락하며 위험자산 선호 강화

대응 전략
- 주말 협상 타결 가능성…6/14 트럼프 생일
- 타결 시 시장은 FOMC 및 금리인상 불확실성 넘어설 것
- 지수 반등시 양 시장 대형주 유리
- 재건(건설, 건설장비)테마 부각 / 방산, 해운 불리
- 타결 불발시 실망 매물 가능성도…내성 강한 실적주 위주 매수

▶ 이슈 ②
- 삼성 파운드리, 구글 10세대 TPU 핵심 부품 수주 가능성 부각
- TSMC는 메인 프로세서, 삼성전자는 I/O 다이 생산 유력
- HBM·I/O 다이·첨단 패키징까지 삼성 수주 확대 기대
- 업계 "TSMC 생산능력 한계로 삼성 파운드리에 새로운 기회"

대응 전략:
- 골드만삭스 "하이퍼스케일러 AI 투자 규모, 시장 예상 크게 상회"
- 2027년 AI 투자 규모 최대 1조4천억 달러 전망
- AI 고도화로 메모리·파운드리·패키징 수요 동시 확대
- TSMC 단독 공급 체제 한계가 점차 부각되는 국면
- 삼성전자 파운드리와 메모리 사업 실적 가시성 확대
- 국내 반도체 업종이 시장 주도권을 유지할 가능성 높음