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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민수 대표(레몬리서치)
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주제: FOMC 앞둔 증시, 지금 대응 전략은?

Q. 반도체 숨고르기·FOMC 앞 관망장세, 투자 전략은?
-미국 반도체주 조정·경기 민감주 확산, FOMC 관망 모드
-주도주 보유, 조선·방산·원전 포트 보강
-코스닥 소외 종목 트레이딩 관점

▶ 섹터
WHAT: 조선

WHY: 실적 기대감 속 반등 지속?
-미국·이란 종전 합의 이후 수주 증가 기대
-LNG·미군함 MRO·DC 엔진 등
-캐나다 잠수함 수주 기대감 유입

NEXT
전략: 조정 시 비중 확대

▶ 섹터
WHAT: 전력설비

WHY: AI 인프라 수혜주의 위상 재개?
-1Q 실적 이후 낙폭 확대 vs 에너지원 확보 노력 수혜
-765KV 초고압 송전 중심 수주 강화 기대
-리드타임 증가 속 P·Q 동반 호조

NEXT
전략: 조정 시 비중 확대

▶ 섹터
WHAT: 바이오

WHY: 오랜 횡보 끝 반등, 추격 매수 가능?
-주도주 쏠림·금리 비우호적, 코스닥 자금 유출 영향
-코스닥 활성화 대책 수혜 기대
-성과 검증된 업체 중심 선별적 대응

NEXT
전략: 조정 시 비중 확대 (변동성 주의)

Q. 탑픽: 디앤디파마텍(347850)
1)대사이상 관련 MASH 치료제 "DD01" 성과 양호
→ 비만·당뇨 동반 MASH 환자 체중 감량 효과
→ GSK 에피모스퍼민 인수, 약 3조·선급금 약 1.8조원
2)화이자·Metsera 수혜 기대감 부각
→ 화이자, 비만사업 강화 위해 Metsera 100억 달러 인수
→ Metsera와 8억 달러 규모 기술이전 계약
3)L/O 확인 시 시총 4.5조 가능
목표가: 130,000원 / 손절가: 85,000원