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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. 미군 "대이란 모든 해상 봉쇄 해제…함정 주둔은 계속"


이슈2. 트럼프 "인텔 애플칩 생산" 공식화, 미국 증시 반도체 급등

이슈3. 9천피 시대 개막! 극단적 쏠림 대응전략은?

▶ 이슈 ①
- 미군 중부사령부 “이란 항만 봉쇄 집행을 위한 모든 군사활동 종료“
“해군 군함들 현재 배치 해역 계속 머물 계획“
- 호르무즈 60일간만 무료통행, 불씨 여전
- 밴스 “주말에 협상 계획이지만 바뀔 수 있다＂
- 모즈타바 하메네이 “미국의 무리한 요구 절대 수용하지 않겠다“
- 유가 80달러 아래 유지

. 대응
- 협상 과정 난항 예상…시장 민감도는 떨어질 것
- 군사공격 또는 협상결렬 아니라면 시장 영향 제한적일 것
- 유가 90달러가 시장 민감도 기준선

▶ 이슈 ②
- 트럼프 “모든 반도체 미국에서 생산해야“
“인텔가치 1천억달에서 지금은 6천억달러“
- 필라델피아 반도체 지수 6.4% 급등
- FF 금리선물 9월 금리인상 가능성 50% 육박
- 월가 “워시 체재의 핵심은 인플레이션 억제 의지“, 채권 장기물 하락

. 대응
- 미-이란 MOU 서명으로 FOMC 영향력 이미 소화되었다
- 국장 역시 반도체 중심의 랠리 지속될 것

▶ 이슈 ③
. 분석
- 코스피 2개월 연속 상승, 코스닥 2개월 연속 하락
- 전일 코스피 중형주 -3.69%, 소형주 -2.05로 대형주만 올랐다
- 전일 삼전, 닉스 외국인 매수 유입. 하이닉스 6거래일 연속 순매수

. 대응
- 국장 실적과 밸류에이션 모두 갖춘건 반도체 2TOP 뿐
- 코스닥의 한계는 실적…유동성에 취약
- FOMC 영향력 걷히며 코스닥도 반등 기대
- 포트의 중심은 반도체 + 로봇, 전력기기
- 코스닥 반등 시 소부장, 2차전지, 바이오 반등 기대