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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. 미국, 이란의 호르무즈 해협 공격에 이란 원유 제재 면제 철회

이슈2. 삼전 촉발 피크아웃 공포 반도체 쇼크…마이크론·인텔 폭락

이슈3. SK하이닉스 ADR, 불타는 환율 식혀줄까?
▶ 이슈 ①
호르무즈 해협에서 카타르·사우디 선박 3척 피격
미국 “전적으로 용납할 수 없다"
골드만삭스 AI 투자 전망 상향…2030년까지 4.5조 달러 → 5조 달
미국, 이란 원유판매 면허 조기 취소 결정
국제유가 5% 급등·美 국채금리 1% 이상 상승

▷ 대응
월가 "에너지주 호재·증시 영향은 제한적"
뉴욕연은 "최근 유가 하락, 물가 안정에 긍정적"
FOMC 의사록·미국 CPI 발표 앞두고 유가 주목


▶ 이슈 ②
삼성전자 실적 발표에도 주가 8%대 급락(애프터마켓 기준)
블룸버그 "어닝 서프라이즈에 대한 기대가 이미 주가에 선반영"
UBS "기술주 변동성 확대 국면 지속 전망"
마이클 버리 "삼전·하이닉스 초대형 투자, 사이클 정점 신호"
모건스탠리 "반도체보다 하이퍼스케일러 투자 매력 부각"
블룸버그 "매그니피센트7 독주 시대 종료 가능성"
JP모건 "반도체·빅테크 수익률 격차 축소…업황 둔화는 아냐"
BofA "메타의 메모리 구매 축소 근거 없어"
로이터 "실적 악화보다 AI 투자 효율성 논쟁이 핵심"
골드만삭스 "코스피 밸류에이션 역사적 저점…상승 여력 충분"
국내 증권가 "조정은 매수 기회" 진단

▷ 대응
모건스탠리 “2028년까지 AI 인프라투자의 80% 아직 남았다“
아마존 회사채 38조원 발행…대부분 AI 인프라 투자할 듯
메모리 업황 가격 상승·LTA 확대 추세 지속
빅테크 실적 CAPEX·가이던스가 투자심리 좌우 전망

▶ 이슈 ③
SK하이닉스 ADR, 10일 미국 상장
공모가 9일 장 마감후 결정, 예상밴드 160달러~165달러(약 243,000원)
글로벌 기관투자자 대규모 수요 확인
ETF 편입으로 40억~50억 달러 패시브 자금 유입 기대
ADR 공모자금 국내 유입 가능성
월가 "ADR 흥행 가능성 높다" 평가

▷ 대응
ADR 흥행 시 본주 매수 수요 확대
마이크론 대비 저평가 해소 기대
반도체 반등 시 상승 탄력 강화 전망