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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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1. PPI도 하락 속 트럼프 공습 확대

2. ASML, AI 반도체 수요 급증에 EUV·DUV 가격 인상 추진

3. 창신메모리 IPO 흥행, 메모리 반도체 악재?

▶ 이슈 ①
6월 PPI 전월비 0.3% 깜짝 하락, 근원 PPI +0.2% (예상 +0.3%)
존 윌리엄스 “인플레이션 최고조…앞으로 몇 달 동안 점차 하락할 것“
리사 쿡 “물가 상승세 둔화 조짐 없으면 행동 나설 준비 되어 있다“
"현 시점은 좀 더 지켜보는 것이 신중한 판단"

미군 현지시간 15일 아침 90분간 대툰브 섬 공습 단행
트럼프, 다음주까지 합의 없으면 발전소 및 교량 공격 경고
유가 소폭 상승, 미 국채금리 소폭 하락

대응 전략:
인플레이션과 금리인상 불안은 관망 심리로 전환…미-이란 협상 재개 관건
국제유가 90달러 레드라인…80달러대 횡보 예상

▶ 이슈 ②
매출, 순이익 모두 시장 예상 상회, 매출총이익률 52%로 가이던스 상한 상회
올해 전체 매출 전망치 430억~450억 유로로 대폭 상향
중국 고객사 DUV 10% 인상안 수용, TSMC EUV 10% 인상 협상 중
로저다센, 현재의 강력한 시장 환경이 가격인상의 기반

대응 전략:
반도체 업계 증설 러시로 노광장비 수요 급증
주요 장비주들 수요 급증구간 진입 암시
국내 반도체 소부장 실적 상승전망 강화될 것

▶ 이슈 ③
CXMT, 중국 STAR Market(커촹반)에 27일 정식 상장
기관 수요예측 463배, 공모가 처음 예상보다 2배로 결정
조달자금 95억달러(약 14조원)으로 중국 반도체 역사상 최대 IPO
메모리 시장 점유율 확대 우려로 마이크론 등 급락

대응 전략:
CXMT 메모리점유율 1년새 3배 증가로 8% 달성, 마이크론 22%
95억달러 조달규모는 마이크론에 대한 미 정부 보조금 61억4천만달러를 훨씬

상회
CXMT의 대규모 설비투자로 범용 메모리시장 점유율 확대 불안
펩 증설 및 가동까지 시차 최소 2~3년…단기 불안 과도
CXMT 공급라인 국내 반도체 소부장에는 기회될 것