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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 강종태(토마토투자클럽)
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▷키워드1. 키미(Kimi) 모먼트
"딥시크 모먼트" 넘어선 "키미 모먼트" 등장
AI 패권 경쟁, "투자 규모"가 아니라 "효율성 경쟁"
빅테크 ROI 의구심과 "인프라 버블" 논쟁 격화

▷관심주: 한미반도체
삼성전자·SK하이닉스 향방 그대로 연동
GPU 대수가 아니라 "적층 세대교체" 본질적 매출원
향후 전망 대비 재평가 여지 밸류에이션

*한미반도체, HBM 수혜 속 밸류 재평가 기대

▷키워드2. 방어주
지수 급락일, 통신·필수소비재·은행·정유 섹터의 역방향 움직임
매크로 불확실성 증대와 하방 경직성의 매력
외국인+기관 동시 매수 종목 견조한 흐름 유지

▷관심주: 한화에어로스페이스
지정학적 리스크 확대 시 부각되는 대표 방산주
실적 바닥 확인 및 대형 수주 파이프라인 임박
목표가 하향에도 여전히 열려있는 상승 여력

*한화에어로스페이스, 실적 회복·수주 기대…상승여력 유효

▷3. 관심주: 삼성에스디에스
저베타·캡티브 기반의 안정적 실적
안정적 이익·배당으로 하방 지지
AX 수혜로 성장·밸류 업 기대