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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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1. 미·이란 충돌격화에 국제유가 상승

2. 블랙록, 메타 텍사스 데이터센터 위해 최소 120억달러 조달

3. 삼전닉스 레버리지 ETF 대응은?

▶ 이슈 ①
- 미국 11일부터 10일째 폭격, “오전 5시 새로운 공습 개시”
- 이란 요르단 집중 공격, 미군기 완파 주장
- 중재국들 ’10일휴전’ 제안…이란 “제안 받았다“
트럼프 “선제적 휴전은 없다“, “미군 희생때 마다 몇 배 대응“
- 국제유가 및 미 국채금리 상승

. 분석 및 대응
- 이란, 선제공격 없이 반격 명분의 공격만 이어가…전면전 의지 안보여
- 트럼프 벼랑끝 전술, 중간선거와 맞물려 한계 명확
- 골드만삭스, 7월말~8월초 협상 재개 및 유가 90불대 안착 전망

▶ 이슈 ②
- 블랙록 지분 80%, 메타지분 20%...실제 통제권은 메타에
- JP모건 체인과 모건스탠리 채권 발행 주관사, 투자자 설명회를 거쳐 7월 말쯤 최종 가격 결정

. 분석 및 대응
- 월가 “막대한 자본지출 없는 거대 투자로 주주들 걱정 덜어주었다”
“메타의 재무재표 관리능력 빛나“
- 발행채권 등급은 메타 신용등급 등급에 준하는 “A+”수준의 매력적인 투자처로 평가
- 메타의 데이터센터 임대업 본격 진입 가능성 주목…과잉투자 아닌 적극 투자로 해석될 것

▶ 이슈 ③
- 전체 거래대금의 40%를 차지하는 비중, 외인과 기관의 단타 놀이터화
- LP 유동성공급 한계로 괴리율 확대, 장 마감전 본주 변동성 확대
- 금융당국, 예탁금 기준 기존 1천만원 → 3천만원, 오직 현금만 인정
괴리율 관리기준 3%→2%

. 분석 및 대응
- 개미투자자들 이탈로 거래량 끊길 우려
- 괴리율 덤터기 우려, 음의복리효과 고려
- 기존 보유자는 반등시 비중 축소, 신규투자는 본주로
- 구글, 테슬라의 실적 발표후 반도체 신규매수 타이밍 보일 것