=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 임순재(루크투자연구소)
=============================
▶모닝 관심주
▷키워드1. 국내 증시 조정 국면 지속
AI 충격·중동 리스크에 코스피·코스닥 급락
중국 ‘키미 K3’ 등장, 저비용 AI 확산 우려에 반도체주 조정
과거 딥시크 사례처럼 AI 투자 우려는 단기 조정 가능성
미·이란 갈등 재점화 우려, 지정학적 리스크 확대
단일종목 레버리지 ETF 영향으로 국내 증시 변동성 급증
AI 관련주 비중 높은 국내 증시, 투자 둔화 우려에 민감 반응
빅테크 AI 투자 지속성·수익성 우려로 당분간 횡보 전망
빅테크·2분기 실적 확인 후 실적 우량주 중심 반등 기대

▷관심주: 삼성전기
AI 확산에 따른 FC-BGA 기판 수요 증가, 공급 부족 지속 전망
삼성전기, 빅테크향 FC-BGA 공급 확대 및 베트남 증설 추진
AI 서버용 MLCC 수요 증가, 고부가 제품 성장 기대
2분기 호실적 전망, AI 인프라 투자 확대로 성장세 지속

*삼성전기, FC-BGA·MLCC 성장으로 실적 개선 기대

▷키워드2. 원·달러 환율, 1,470원대로 하락
원·달러 환율 70일 만에 1,470원대 하락
외국인 순매수·SK하이닉스 ADR 자금 유입 영향
금리차 축소로 원화 강세 기대, 환율 안정 전망
환율 수혜주: 내수·원자재 수입 관련주 주목

▷관심주: 빙그레
장마 이후 본격적인 무더위, 여름 빙과 수요 확대 기대
저당 제품 라인업 강화로 빙과시장 경쟁력 확대
바나나우유·메로나 중심 해외 매출 성장 지속
2분기 실적 호조 전망, 하반기 성장 기대

▷3. 관심주: S-Oil
중동 리스크 확대로 유가 강세, 정유업종 수혜 기대
윤활유 가격 상승·정제시설 차질로 수익성 개선 전망
에스오일 윤활유 사업 성장세 지속 기대
정제마진 강세 속 2분기 실적 호조 전망