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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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1. 트럼프, 이란 대규모 공격 검토…유가 폭등, 금리 급등

2. 미국 의회, 대중국 AI 반도체 규제 허점 우려

3. 서버D램 현물가, 고정가보다 146% 급등...HBM 넘어선 AI 수요
▶ 이슈 ①
트럼프 "공격 준비 완료…이스라엘 즉시 합류 가능"

후티, 사우디 유조선 2척 공격…트럼프 "이란 책임"

브렌트유 100달러 돌파…미 10년물 금리 4.7%

미국 신규 실업수당 18.7만건…57년 만에 최저

미 증시 하락…메모리 반도체 상승 마감

대응 전략:
FOMC 앞두고 유가·물가 민감도 확대

지상군 투입 없다면 증시 하방은 반도체 투심 호조로 지지 예상

빅테크 실적·투자 가이던스 확인 필요

▶ 이슈 ②
워런 상원의원, 해외 파운드리 통해 대중국 고성능 반도체 유출 허점 지적
엔비디아 "블랙웰"·"H200" 중국 유입 의혹 제기

백악관, 키미 K3 블랙웰 사용 의혹 조사 착수

미국 AI업계 "중국 오픈소스 AI 일괄 규제 반대"

대응 전략:
미·중 AI 패권 경쟁 장기화

AI 투자 확대…반도체 사이클 연장 기대

▶ 이슈 ③
AI 수요, HBM 넘어 D램으로 확산

소버린 AI·데이터센터 투자 확대 영향

BofA, 2030년 HBM 시장 7배 성장 전망

메모리 증설, 반도체 장비 수요로 연결

대응 전략:
현물가 급등, 고정가 상승 기대

메모리 쇼티지 2028년 이후까지 전망

데이터센터 투자 확대 시 쇼티지 장기화 가능

실적 시즌, 반도체 최우선 관심