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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민수 대표(레몬리서치)
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주제: 양 시장, 또 서킷 브레이커 발동…시장 회복은 언제?

Q. 양 시장, 낙폭 확대…언제 되돌릴까?
-AI HW주 낮아진 눈높이 vs 단기 낙폭 과대
-주 중반 이후 이벤트 확인
-월봉 아랫꼬리 형성 여부 주목

▶ 섹터
WHAT: 반도체

WHY: 반도체, 조정 마무리?
-SK하이닉스, 실적 발표 후 낙폭 확대
-레버리지 압박 확대에 수급 불안 가중
-AI 사이클 양호, 가격 메리트 부각

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전략: 분할 매수

▶ 섹터
WHAT: 로봇

WHY: 로봇, 다시 반등세 강화?
-미국, 중국산 휴머노이드 로봇 견제 움직임
-피지컬 AI 중기 관점 기대감 유지
-단기 변동성 확대 염두, 추격 매수 자제

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전략: 단기적 비중 축소후 재매수 관점

▶ 섹터
WHAT: 음식료

WHY: 음식료, 시장의 안전판 역할?
-수출 양호·환율 효과 기대-
-가격 인상 효과 기대
-높아진 밸류 메리트 vs 추격매수 자제


NEXT
전략: 반등 시 비중 축소

Q. 오늘 소개할 대표님 탑픽 종목?
-종목명: 태광(023160)
-정부 대미 투자 1호, 미국 텍사스 LNG 복합화력발전소 낙점
->사업비 198억 달러(약 29조 원)·설비용량 6.3GW 규모
-중동발 에너지 공급망 복구 수요·LNG 플랜트 건설·운반선 수주 증가
-고수익 Alloy·Stainless 제품의 매출 비중 증가
-조선·플랜트 수주 호황…매출·마진 개선, PBR 재평가 기대
목표가: 28,000원 / 손절가: 19,000원