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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. 아마존, 올해 2,200억 달러 투자에도 AI 공급 부족 지속
이슈2. 골드만삭스, APAC 추천 종목에 ’삼성전자’ 신규 편입…"목표가 49만원"
이슈3. 삼전닉스 레버리지 규제에 미국장 레버리지 투자 4배 폭증

▶ 이슈 ①
올해 AI 캐펙스 2,200억달러(315조원)로 확대…"AI 공급 부족 내년 이후까지"
2분기 AWS 매출 422억달러…전년비 37% 증가
AWS 수주잔고 4,960억달러…사상 최대 기록

대응 전략:
오픈AI ARR 200억달러…1년 만에 3배 성장
앤트로픽 연 매출 90억달러…9배 이상 증가
골드만삭스 "AI 인프라 투자, 2031년 1.6조달러 전망"
AI 수요 확대…대규모 캐펙스 정당성 강화
반도체, 경기민감주→수주산업으로 구조 변화

▶ 이슈 ②
골드만삭스 APAC 최선호 종목에 삼성전자 편입
한국 추천 종목 4개…삼성전자·KB금융·현대모비스·S-Oil
메모리 수요·HBM 성장·밸류 매력 반영
삼성전자 파운드리 하반기 가동률 100% 기대
UBS "내년 삼성전자 HBM 점유율 1위 전망"

대응 전략:
반도체 투자심리 점진적 회복 구간
우호적 데이터 축적…하반기 기대감 확대
밸류·실적·수급 개선 흐름 지속
반도체 신고가 기대감 유효

▶ 이슈 ③
SOXL 일평균 순매수, 규제 이후 4배 급증
규제 첫날 해외 순매수 1위 SOXL
현금 3천만원·T+2 적용…국내 규제 강화
국내 레버리지 시장 12조→4~5조원 축소
규제가 해외 고위험 상품 투자 부추겼다는 평가

대응 전략:
반도체 대형주 조정에도 중소형주 순환매 지속
코스피 7,100선 전까지 순환매 장세 전망
반도체 대형주 분할매수 전략 유효
순환매 장세, 대장주 중심 대응 바람직