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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 임순재(루크투자연구소)
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▷키워드1. 시장 변동성 지속 전망
코스피, 급등 후 차익실현으로 하루 만에 -5%대 조정
7월 이후 큰 변동성 지속…AI 실적 시즌이 변동성 완화 변수
빅테크 클라우드 성장 확인…AI 투자 효과 본격화 기대
하이퍼스케일러 CAPEX 확대…반도체·AI 인프라 수혜 지속
중국 AI 경쟁 심화…고성능 AI 위한 컴퓨팅 투자 확대 전망
단일종목 레버리지 ETF 거래 감소…시장 변동성 완화 기대
중동 리스크·美 금리 인상 우려 등 대외 불확실성은 여전
코스피는 당분간 기간 조정 예상…저평가 매력은 유효

▷관심주: 대덕전자
AI·반도체·자율주행용 PCB 강자…국내 시장 점유율 상위권
AI 투자 우려로 조정받았지만, 고부가 AI 기판 수요는 견조
AI 서버 확대로 FC-BGA·MLB·SOCAMM2 등 고사양 기판 수혜 기대
AI 데이터센터 투자 지속에 하반기 실적 성장세 이어질 전망
목표가: 150,000원 / 손절가: 80,000원

*대덕전자, AI 서버 확대로 고부가 기판 수혜

▷키워드2. K-로봇주, 미국 규제 수혜 기대
美, 중국산 로봇·부품 규제 강화…국내 로봇 공급망 수혜 기대
현대차·삼성전자 등 국내 로봇 투자 확대도 긍정적 모멘텀
한국 로봇·부품 기업, 미국 대체 공급망으로 부각 가능성
테마 변동성은 큰 만큼, 실적·기술력 기반 종목 선별 필요

▷관심주: 에스피지
로봇 감속기·액추에이터 핵심 기업
로봇 시장 확대와 LG 협력, 휴머노이드 액추에이터 개발로 성장 기대
삼성자산운용 지분 투자로 기술력·성장성 부각
로봇주 가운데 드문 흑자 기업…실적 개선세 지속 전망
목표가: 140,000원 / 손절가 70,000원

*에스피지, 로봇 핵심부품…흑자 성장 지속

▷3. 관심주: 대한항공
유가·환율 안정으로 수익성 개선 기대
여행 수요 회복·장거리 노선 강점 부각
반도체 항공화물 증가로 추가 수혜 기대
하반기 실적 회복 전망
목표가: 30,000원 / 손절가: 23,000원

*대한항공, 유가 안정…실적 회복 기대