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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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▶ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수(by. 박준현)

■ 추세 전환은 이미 시작 실적을 믿고 투자하라
(f.실적 성장 관심종목)

□ 바닥은 확인됐다…조정은 주식 비중 확대 기회
다양한 악재의 반영 마무리 단계  
펀더멘탈 훼손 없는 하락 
국내 증시 역사적 저평가 
유동성 장세 마무리….실적 장세 진입
조정을 주식 비중 확대 기회로 대응

□ 경기 선행지수 상승 지속
□ 수출 증가세 지속
□ KOSPI 순이익 전망치 상향 추세 지속
□ K-증시 과도한 저평가

□ 수급 개선 기대
고객 예탁금 증가세 전환
신용융자 잔고 급감
삼전닉스 단일종목 레버리지 거래 급감  
외국인 선물 누적 4.2조원 매수
외국인 삼전닉스 매수 전환

□ 고객 예탁금 증가 전환 vs 신용융자 잔고 급감 
□ 삼전닉스 외국인 매매 동향(2026.07.30~08.06)

□ 미국, 주요 기업 실적 서프라이즈
2021년 이후 가장 강한 실적 시즌
90% 가까운 기업들 EPS 컨센서스 상회
S&P 500 EPS 증가율 약 +30~45% 수준
"AI 투자 확대 +기업실적 서프라이즈"가 핵심
기술주, 커뮤니케이션, 에너지 실적 견인

□ 美 빅테크 주요 기업 2Q26 실적 발표 기업 리뷰
□ 미국, Big Tech 주요 기업 밸류에이션

□ 국내 증시, 반도체가 살아야 시장이 산다
삼전닉스 주가 변동에 따른 지수 등락
국내 시장 패시브가 수급 주체
삼전닉스 KOSPI 시장 내 순이익 비중 절대적
KOSPI 시장 내 시가총액 비중 60%까지 주도력
조정은 매수하기 좋은 기회

□ 삼전닉스 합산 순이익 전망치 상향 지속
□ KOSPI 시장과 삼전닉스 제외 밸류에이션 지표
□ KOSPI 시가총액 상위 종목 밸류에이션(8/5)
□ 메모리 4사 비교(삼성전자 vs SK하이닉스 vs 마이크론)

□ 삼성전자 파운드리 반도체 대규모 수주 의미
브로드컴과 2,000억$ 파운드리 수주
테슬라, 메타, 앤트로픽 등 수주 확대
2030년까지 340조원 규모 수주잔고 확보
TSMC 독주 속 삼성전자 점유율 만회 시동
경쟁력 회복 시 멀티플 프리미엄 

□ 삼성전자 파운드리 시장 점유율 회복에 거는 기대
□ 삼성전자 VS TSMC 비교 

□ 실적 성장주에 투자하라
낙폭과대 반등 마무리 → 실적 차별화
2Q26 국내 기업 양호한 실적 발표
주가 하락으로 저평가 종목 속출
실적 성장주로 적극적 포트폴리오 교체 
실적 방향 뚜렷 + 낙폭과대 + 저평가 
반도체, 증권, 전력기기, 화장품, 신재생, 반도체 소부장

□ 주요 섹터 글로벌 Peer 그룹과 밸류에이션 비교

□ 증시 바닥 탈출 수혜 : 증권
2Q26 실적 예상치 상회 
밸류업 정책 효과로 주가 리레이팅 전망
금융 업종 내 두드러진 실적 성장
역사적 밸류에이션 저평가, 높은 배당수익률 
관심종목 : 한국금융지주 

□ 증권주 주요 종목 2Q26 실적 리뷰
□ 증권주 주요 종목, 2026년 실적 전망

□ 신재생에너지 실적 성장 초기
신재생에너지 확대는 세계적인 추세
AI 데이터 전력 수요 급증으로 신재생에너지 확대
3대 메가 프로젝트 시행으로 속도감 있게 진행
태양광 중심으로 실적 개선 본격화
관심 종목 : HD현대에너지솔루션, 서진시스템

□ 신재생관련 주요 종목 2Q26 실적 리뷰
□ 신재생관련 주요 종목, 2026년 실적 전망

□ 수출 호조로 실적 성장 지속 : 화장품
2Q26 실적 예상치 상회 
수출 역대 최대치 기록 중
미국, 유럽향 수출 급증과 중국 시장 회복
방어적인 관점에서 주목
관심종목 : 에이피알

□ 화장품 주요 종목 2Q26 실적 리뷰
□ 화장품 주요 종목, 2026년 실적 전망

□ 역대급 슈퍼사이클에 정책 효과 : 전력기기
AI 전력 인프라 구축 지속에 따라 구조적 고성장 
정부, 83조원 전력망 구축에 국민성장 펀드 투입
상반기 수주액, 지난해 90% 돌파…추가 증설 검토
실적과 수주, 밸류에이션을 고려한 종목 선택
관심 종목 : 효성중공업, 일진전기

□ 전력기기 주요 종목 2Q26 실적 리뷰
□ 전력기기 주요 종목, 밸류에이션 

□ AI 기판 관련주 실적 급증 
AI서버 확대로 고사양 패키징 기판 수요 급증
높은 기술장벽으로 공급 제약
2분기 부터 가파른 실적 개선
FC-BGA, 메모리 패키징기판, MLB 관련주
관심종목 : 심텍, 대덕전자

□ 반도체 소부장 주요 종목 2Q26 실적 리뷰
□ 반도체 기판 관련주 주요 종목